兴业天融债券型证券投资基金(002638)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0775

累计净值:1.2999 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:雷志强 管理人:兴业基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:79.206亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-04-21

业绩比较基准: 中国债券综合全价指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
405 20919535.830 8468162180.460 99.9498 0.0502 0.0502
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5126 2273377.860 11648379955.510 99.9575 0.0425 0.0425
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
352 27799108.840 9780738782.850 99.9535 0.0465 0.0465
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
310 21735300.060 6733093354.490 99.9280 0.0720 0.0720
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
296 16780643.670 4961322337.080 99.8843 0.1157 0.1157
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
372 15403103.540 5725425146.070 99.9200 0.0800 0.0800
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
565 28080385.240 15852105121.410 99.9200 0.0800 0.0800

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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