兴业天融债券型证券投资基金(002638)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0775

 累计净值：1.2999 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：雷志强 管理人：兴业基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：79.206亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-04-21

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 16,400,000 1,705,952,196.72 19.97
2 200208 20国开08 15,700,000 1,596,336,964.48 18.68
3 190204 19国开04 13,800,000 1,450,626,131.51 16.98
4 230210 23国开10 10,700,000 1,084,841,426.23 12.70
5 210208 21国开08 9,600,000 971,830,819.67 11.37
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 17,500,000 1,811,109,426.23 19.79
2 200208 20国开08 17,700,000 1,791,081,860.66 19.57
3 190204 19国开04 15,300,000 1,599,007,191.78 17.47
4 210208 21国开08 10,600,000 1,096,882,772.60 11.99
5 200212 20国开12 8,900,000 936,912,265.75 10.24
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190204 19国开04 25,500,000 2,630,396,260.27 27.83
2 210203 21国开03 21,200,000 2,164,339,278.69 22.90
3 200208 20国开08 20,700,000 2,129,010,312.33 22.52
4 200212 20国开12 8,900,000 925,763,126.03 9.79
5 200315 20进出15 6,500,000 671,538,150.68 7.10
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 27,500,000 2,881,408,561.64 23.02
2 190204 19国开04 25,900,000 2,750,201,789.04 21.97
3 200208 20国开08 21,000,000 2,150,150,876.71 17.18
4 200212 20国开12 15,900,000 1,646,361,797.26 13.15
5 210208 21国开08 8,800,000 891,054,005.48 7.12
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190204 19国开04 23,000,000 2,439,330,219.18 19.89
2 200208 20国开08 19,400,000 1,981,122,153.42 16.15
3 210322 21进出22 18,100,000 1,869,692,808.22 15.24
4 200212 20国开12 17,200,000 1,776,121,950.68 14.48
5 210203 21国开03 16,800,000 1,756,720,767.12 14.32
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 24,500,000 2,576,935,506.85 24.41
2 200208 20国开08 20,500,000 2,066,835,835.62 19.58
3 200407 20农发07 10,100,000 1,047,941,410.96 9.93
4 190204 19国开04 9,800,000 1,022,926,684.93 9.69
5 210322 21进出22 9,000,000 921,555,369.86 8.73
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 24,900,000 2,595,534,386.30 26.06
2 200208 20国开08 22,200,000 2,279,956,421.92 22.89
3 160207 16国开07 15,700,000 1,587,908,753.42 15.94
4 200305 20进出05 13,700,000 1,382,067,260.27 13.88
5 200315 20进出15 4,900,000 507,363,452.05 5.09
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 17,400,000 1,770,798,000.00 24.26
2 160207 16国开07 17,300,000 1,746,262,000.00 23.93
3 200305 20进出05 12,500,000 1,258,875,000.00 17.25
4 200208 20国开08 10,400,000 1,046,552,000.00 14.34
5 092118002 21农发清发02 4,400,000 443,212,000.00 6.07
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 19,800,000 2,002,770,000.00 43.04
2 160207 16国开07 12,200,000 1,230,492,000.00 26.44
3 200305 20进出05 9,300,000 930,651,000.00 20.00
4 190214 19国开14 4,400,000 442,332,000.00 9.51
5 200208 20国开08 3,500,000 349,475,000.00 7.51
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 17,200,000 1,725,676,000.00 32.36
2 170309 17进出09 11,400,000 1,157,670,000.00 21.71
3 160207 16国开07 11,100,000 1,117,326,000.00 20.95
4 190407 19农发07 7,000,000 703,850,000.00 13.20
5 200212 20国开12 4,700,000 472,350,000.00 8.86
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160207 16国开07 10,700,000 1,073,424,000.00 20.33
2 170309 17进出09 6,500,000 659,750,000.00 12.50
3 170206 17国开06 6,300,000 637,812,000.00 12.08
4 170201 17国开01 6,100,000 620,492,000.00 11.75
5 190403 19农发03 5,500,000 552,420,000.00 10.46
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 15,100,000 1,516,946,000.00 24.62
2 150218 15国开18 8,300,000 847,679,000.00 13.76
3 190303 19进出03 7,700,000 772,079,000.00 12.53
4 170201 17国开01 7,400,000 756,132,000.00 12.27
5 190305 19进出05 6,300,000 632,898,000.00 10.27
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150218 15国开18 15,200,000 1,532,768,000.00 18.66
2 180408 18农发08 13,000,000 1,335,880,000.00 16.26
3 160421 16农发21 7,000,000 700,770,000.00 8.53
4 190305 19进出05 7,000,000 696,430,000.00 8.48
5 180211 18国开11 5,600,000 567,056,000.00 6.90
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 091918001 19农发清发01 28,300,000 2,851,791,000.00 16.58
2 150218 15国开18 25,100,000 2,579,778,000.00 15.00
3 180309 18进出09 19,400,000 2,024,584,000.00 11.77
4 180408 18农发08 18,500,000 1,928,810,000.00 11.21
5 060211 06国开11 14,800,000 1,503,088,000.00 8.74
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 091918001 19农发清发01 29,000,000 2,934,220,000.00 20.89
2 150218 15国开18 21,800,000 2,278,536,000.00 16.22
3 180408 18农发08 19,300,000 2,040,975,000.00 14.53
4 180309 18进出09 17,000,000 1,800,810,000.00 12.82
5 180211 18国开11 8,000,000 834,240,000.00 5.94

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