兴业短债债券型证券投资基金C类(002769)

管理费: 0.250% 托管费: 0.050%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0771

累计净值:1.2051 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘禹含 管理人:兴业基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.912亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-05-16

业绩比较基准: 中债-综合全价(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
86662 10239.570 256557214.120 28.9117 71.0883 71.0883
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
73242 6169.240 12245850.170 2.7100 97.2900 97.2900
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
102155 10545.890 147764541.300 13.7200 86.2800 86.2800
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
58310 10961.810 134011856.570 20.9661 79.0339 79.0339
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5961 29804.410 129887941.360 73.1100 26.8900 26.8900
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2931 8059.660 6428629.540 27.2100 72.7900 72.7900
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
109 9885.050 0.000 0.0000 100.0000 100.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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