兴业短债债券型证券投资基金C类(002769)

管理费： 0.250% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0771

 累计净值：1.2051 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘禹含 管理人：兴业基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：7.912亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2016-05-16

业绩比较基准： 中债-综合全价（1年以下）指数收益率*80%+一年期定期存款利率（税后）*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128024 21中国银行02 3,900,000 393,194,803.28 5.22
2 190305 19进出05 2,200,000 225,268,608.22 2.99
3 230201 23国开01 2,100,000 212,962,893.44 2.83
4 102380679 23潞安MTN001 1,700,000 171,996,803.28 2.29
5 112384931 23广州银行CD071 1,670,000 163,425,980.98 2.17
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112305127 23建设银行CD127 4,000,000 393,738,464.23 4.46
2 190305 19进出05 2,200,000 224,175,780.82 2.54
3 112303108 23农业银行CD108 2,000,000 195,783,619.67 2.22
4 102380679 23潞安MTN001 1,700,000 171,023,065.57 1.94
5 230201 23国开01 1,600,000 161,552,218.58 1.83
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 2,400,000 244,318,158.90 3.39
2 2028012 20浦发银行01 1,800,000 183,269,431.23 2.54
3 102380679 23潞安MTN001 1,700,000 169,191,803.28 2.35
4 102001107 20阳煤MTN004 1,000,000 103,471,320.55 1.43
5 012380132 23平安租赁SCP001 1,000,000 100,664,273.97 1.40
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 1,800,000 182,359,084.93 4.04
2 2028012 20浦发银行01 1,800,000 182,242,888.77 4.04
3 102001107 20阳煤MTN004 1,000,000 102,558,197.26 2.27
4 012282062 22国能资本SCP003 1,000,000 101,033,013.70 2.24
5 012281903 22海通恒信SCP008 1,000,000 101,282,986.30 2.24
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028007 20中信银行小微债01 2,200,000 223,998,273.97 2.49
2 200202 20国开02 2,200,000 221,895,917.81 2.47
3 2028012 20浦发银行01 2,000,000 201,613,260.27 2.24
4 220404 22农发04 2,000,000 201,033,972.60 2.24
5 012281075 22象屿SCP005 1,500,000 152,228,712.33 1.69
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028007 20中信银行小微债01 4,900,000 495,453,095.89 5.81
2 2028012 20浦发银行01 2,600,000 260,226,748.49 3.05
3 210211 21国开11 2,000,000 203,920,876.71 2.39
4 190407 19农发07 1,500,000 154,564,849.32 1.81
5 012281075 22象屿SCP005 1,500,000 151,382,054.79 1.78
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012280125 22平安租赁SCP002 1,000,000 100,491,863.01 2.18
2 012280769 22国能租赁SCP001(乡村振兴) 1,000,000 99,997,150.68 2.17
3 012281201 22宜昌高新SCP001 1,000,000 100,015,424.66 2.17
4 012280882 22远东租赁SCP002 1,000,000 100,010,986.30 2.17
5 012102992 21济南轨交SCP003 900,000 91,520,324.38 1.98
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042100468 21晋能煤业CP004 700,000 70,231,000.00 3.82
2 012103850 21平安租赁SCP005 700,000 70,077,000.00 3.81
3 012103252 21海尔金控SCP005 600,000 60,048,000.00 3.27
4 210201 21国开01 600,000 60,018,000.00 3.26
5 012103566 21宿迁经开SCP005 500,000 50,315,000.00 2.74
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012101352 21陕煤化SCP005 800,000 80,208,000.00 5.73
2 012102668 21晋能电力SCP005 600,000 60,576,000.00 4.33
3 012101411 21粤垦投资SCP001(乡村振兴) 600,000 60,180,000.00 4.30
4 210201 21国开01 600,000 60,036,000.00 4.29
5 012101985 21水发集团SCP003 600,000 60,138,000.00 4.29
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012101352 21陕煤化SCP005 1,100,000 110,088,000.00 9.37
2 012100666 21广州工控SCP001 1,000,000 100,190,000.00 8.53
3 012100914 21广新控股SCP008 1,000,000 100,250,000.00 8.53
4 210201 21国开01 700,000 70,042,000.00 5.96
5 012101096 21兖矿SCP002 600,000 60,162,000.00 5.12
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111098 21平安银行CD098 1,000,000 97,000,000.00 6.96
2 210201 21国开01 700,000 69,874,000.00 5.02
3 042000358 20赣州城投CP002 600,000 60,294,000.00 4.33
4 012003209 20中铝资本SCP003 600,000 60,234,000.00 4.32
5 012101096 21兖矿SCP002 600,000 59,970,000.00 4.31
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042000448 20陕延油CP001 900,000 89,757,000.00 6.16
2 101800830 18义乌国资MTN002 700,000 70,693,000.00 4.85
3 101651002 16平安租赁MTN002 700,000 70,623,000.00 4.84
4 012001318 20山东金融SCP001 700,000 70,231,000.00 4.82
5 012003209 20中铝资本SCP003 600,000 60,024,000.00 4.12
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012001815 20美的SCP003 900,000 89,775,000.00 5.61
2 1822006 18宝马汽车01 800,000 81,040,000.00 5.06
3 101651002 16平安租赁MTN002 700,000 70,672,000.00 4.42
4 012002721 20华菱集团SCP002 700,000 69,944,000.00 4.37
5 012001318 20山东金融SCP001 700,000 69,993,000.00 4.37
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1722036 17交银租赁债03 700,000 70,917,000.00 5.45
2 101651002 16平安租赁MTN002 700,000 70,805,000.00 5.44
3 122493 14国电03 700,000 70,280,000.00 5.40
4 011902428 19常城建SCP013 700,000 70,301,000.00 5.40
5 092000005 20东方债01BC 700,000 69,930,000.00 5.38
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011902340 19华电租赁SCP003 1,000,000 100,520,000.00 9.86
2 011902428 19常城建SCP013 1,000,000 100,430,000.00 9.85
3 1722036 17交银租赁债03 700,000 71,204,000.00 6.98
4 122493 14国电03 700,000 70,588,000.00 6.92
5 170205 17国开05 600,000 60,078,000.00 5.89

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