招商安荣灵活配置混合型证券投资基金A类(002776)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4120

累计净值:1.4652 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王刚 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.763亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-07-15

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1719 105422.050 147870923.410 81.6000 18.4000 18.4000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1918 100204.240 158349212.140 82.3900 17.6100 17.6100
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1288 142610.450 156260499.310 85.0700 14.9300 14.9300
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
904 505294.620 430943606.940 94.3400 5.6600 5.6600
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
464 975228.810 437295712.910 96.6400 3.3600 3.3600
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
496 976873.770 467389260.920 96.4600 3.5400 3.5400
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
513 53558.020 0.000 0.0000 100.0000 100.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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