中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金(003429)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1195

累计净值:1.3495 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:伍方方 管理人:兴业基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.291亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-11-04

业绩比较基准: 中证兴业中高等级信用债指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3432 10152.980 2031058.900 5.8288 94.1712 94.1712
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4360 10536.900 907935.260 1.9763 98.0237 98.0237
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5124 14253.990 5386233.810 7.3746 92.6254 92.6254
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5400 12851.910 9931055.050 14.3098 85.6902 85.6902
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
38009 204248.600 7615990729.220 98.1000 1.9000 1.9000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
19785 388980.070 7611830321.090 98.9100 1.0900 1.0900
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2295 3324864.430 7605631338.970 99.6700 0.3300 0.3300

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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