中证兴业中高等级信用债指数 (003429) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.500%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1195	累计净值：1.3495	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：伍方方	管理人：兴业基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.291亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2016-11-04
业绩比较基准：中证兴业中高等级信用债指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%

单位净值：

1.1195

累计净值：1.3495

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：伍方方

管理人：兴业基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.291亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2016-11-04

业绩比较基准：中证兴业中高等级信用债指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	30,802,344.39	94.62
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,730,605.29	5.32
6	其他资产	22,320.41	22,320.41

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	43,386,565.00	98.94
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	455,763.82	1.04
6	其他资产	9,150.92	9,150.92

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	38,056,208.70	89.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	4,000,471.23	9.37
5	银行存款和结算备付金合计	625,470.35	1.46
6	其他资产	22,550.70	22,550.70

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	46,889,067.20	93.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,508,197.22	6.96
6	其他资产	6,178.50	6,178.50

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	104,465,812.03	99.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	721,356.59	0.69
6	其他资产	92,395.29	92,395.29

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	81,702,548.94	98.49
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,002,843.97	1.21
6	其他资产	251,638.59	251,638.59

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	64,830,573.35	98.30
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	611,555.73	0.93
6	其他资产	508,477.06	508,477.06

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	97,747,100.00	96.80
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	609,113.64	0.60
6	其他资产	2,620,799.13	2,620,799.13

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	86,589,000.00	87.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,077,683.01	9.13
6	其他资产	3,759,410.63	3,759,410.63

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	10,536,377,857.00	98.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	43,563,316.84	0.41
6	其他资产	166,778,690.15	166,778,690.15

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	10,129,735,547.50	97.99
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	34,122,702.84	0.33
6	其他资产	173,596,524.08	173,596,524.08

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	8,038,499,066.50	97.45
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	46,832,790.63	0.57
6	其他资产	163,415,345.08	163,415,345.08

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	9,564,494,919.50	97.58
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	43,424,069.24	0.44
6	其他资产	193,416,908.76	193,416,908.76

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	10,232,512,458.00	98.20
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	33,219,887.78	0.32
6	其他资产	154,017,906.03	154,017,906.03

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	10,459,095,250.50	98.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	29,256,943.07	0.27
6	其他资产	175,295,146.33	175,295,146.33