中银证券中高等级债券型证券投资基金A类(004954)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0531

累计净值:1.1501 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王玉玺 管理人:中银国际证券股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.785亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-01-25

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
317 3087151.680 968146982.470 98.9300 1.0700 1.0700
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
325 3016151.260 968146982.470 98.7700 1.2300 1.2300
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
351 2877293.810 997166390.550 98.7400 1.2600 1.2600
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
343 2958781.090 997166390.550 98.2600 1.7400 1.7400
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
365 2807211.310 997166390.550 97.3200 2.6800 2.6800
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
438 2376894.800 997166390.550 95.7800 4.2200 4.2200
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
644 1674262.080 1002157236.900 92.9500 7.0500 7.0500

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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