中银证券中高等级债券型证券投资基金A类(004954)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0531

 累计净值：1.1501 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王玉玺 管理人：中银国际证券股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.785亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2019-01-25

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102380884 23六合国资MTN001 600,000 61,106,065.57 5.94
2 2120103 21长沙银行绿色债 500,000 51,509,369.86 5.00
3 138880 23国联01 500,000 51,047,780.82 4.96
4 220411 22农发11 500,000 50,885,342.47 4.94
5 2228028 22中信银行01 500,000 50,707,377.05 4.93
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188452 21华鑫02 1,000,000 102,732,739.73 9.88
2 2228028 22中信银行01 900,000 90,874,524.59 8.74
3 102380884 23六合国资MTN001 600,000 60,647,901.64 5.83
4 2120103 21长沙银行绿色债 500,000 51,203,879.45 4.92
5 138880 23国联01 500,000 50,805,191.78 4.89
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188452 21华鑫02 1,000,000 102,224,712.33 9.83
2 2228028 22中信银行01 900,000 92,307,871.23 8.88
3 102001298 20江阴城投MTN001 500,000 51,414,794.52 4.95
4 2228030 22招商银行绿色金融债01 500,000 51,003,027.40 4.91
5 2120103 21长沙银行绿色债 500,000 50,671,709.59 4.88
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188452 21华鑫02 1,000,000 101,504,575.34 9.83
2 2228028 22中信银行01 900,000 91,630,775.34 8.87
3 2220010 22宁波银行01 500,000 51,115,764.38 4.95
4 2220013 22徽商银行小微债01 500,000 51,059,019.18 4.94
5 220401 22农发01 500,000 50,765,726.03 4.91
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188452 21华鑫02 1,000,000 101,578,657.53 9.66
2 2120103 21长沙银行绿色债 500,000 51,814,369.86 4.93
3 1920090 19天津银行债 500,000 51,702,071.23 4.92
4 2028001 20渤海银行01 500,000 51,429,909.59 4.89
5 2220025 22杭州银行绿色债 500,000 51,298,556.16 4.88
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188452 21华鑫02 1,000,000 103,552,739.73 9.65
2 1928034 19交通银行01 1,000,000 102,555,972.60 9.56
3 1920090 19天津银行债 500,000 51,360,882.19 4.79
4 2028001 20渤海银行01 500,000 51,125,057.53 4.76
5 2120103 21长沙银行绿色债 500,000 51,118,879.45 4.76
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920035 19厦门银行01 1,000,000 103,365,704.11 9.70
2 188452 21华鑫02 1,000,000 102,494,712.33 9.62
3 1928034 19交通银行01 1,000,000 101,687,808.22 9.55
4 1920090 19天津银行债 500,000 50,858,945.21 4.77
5 2028001 20渤海银行01 500,000 50,609,008.22 4.75
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920035 19厦门银行01 1,000,000 100,890,000.00 9.42
2 1928034 19交通银行01 1,000,000 100,670,000.00 9.40
3 188452 21华鑫02 1,000,000 100,120,000.00 9.35
4 2028001 20渤海银行01 500,000 50,470,000.00 4.71
5 1920090 19天津银行债 500,000 50,360,000.00 4.70
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928034 19交通银行01 1,000,000 101,200,000.00 9.41
2 1920035 19厦门银行01 1,000,000 100,810,000.00 9.38
3 188452 21华鑫02 1,000,000 99,860,000.00 9.29
4 2120025 21杭州银行小微债01 500,000 50,745,000.00 4.72
5 1920090 19天津银行债 500,000 50,635,000.00 4.71
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928034 19交通银行01 1,000,000 100,950,000.00 9.33
2 1920035 19厦门银行01 1,000,000 100,600,000.00 9.29
3 2020072 20重庆银行小微债01 600,000 60,900,000.00 5.63
4 101800349 18张家公资MTN001 500,000 52,235,000.00 4.83
5 1820057 18台州银行小微01 500,000 50,515,000.00 4.67
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920035 19厦门银行01 1,000,000 101,110,000.00 9.37
2 1820021 18中原银行债 1,000,000 101,090,000.00 9.36
3 1928034 19交通银行01 1,000,000 100,420,000.00 9.30
4 102001298 20江阴城投MTN001 600,000 60,186,000.00 5.58
5 1726001 17南洋银行债01 500,000 50,875,000.00 4.71
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1820021 18中原银行债 1,000,000 101,310,000.00 9.32
2 1920035 19厦门银行01 1,000,000 100,650,000.00 9.26
3 2028001 20渤海银行01 1,000,000 100,450,000.00 9.24
4 1928034 19交通银行01 1,000,000 100,150,000.00 9.22
5 1820009 18宁波银行01 600,000 60,810,000.00 5.60
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1820021 18中原银行债 1,000,000 101,310,000.00 9.34
2 1928034 19交通银行01 1,000,000 100,420,000.00 9.26
3 1920035 19厦门银行01 1,000,000 100,420,000.00 9.26
4 2028001 20渤海银行01 1,000,000 100,010,000.00 9.22
5 1820009 18宁波银行01 900,000 91,323,000.00 8.42
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1820021 18中原银行债 1,000,000 102,000,000.00 8.96
2 1828020 18民生银行02 1,000,000 101,950,000.00 8.96
3 1928034 19交通银行01 1,000,000 101,450,000.00 8.91
4 2028001 20渤海银行01 1,000,000 101,300,000.00 8.90
5 1920035 19厦门银行01 1,000,000 101,130,000.00 8.89
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1820021 18中原银行债 1,000,000 103,370,000.00 8.61
2 1828020 18民生银行02 1,000,000 102,260,000.00 8.52
3 1920035 19厦门银行01 1,000,000 102,050,000.00 8.50
4 1928034 19交通银行01 1,000,000 101,840,000.00 8.48
5 2028001 20渤海银行01 1,000,000 101,280,000.00 8.44

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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