交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金C类(005025)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2457

累计净值:1.2457 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:连端清 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.040亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2017-08-14

业绩比较基准: 中债综合全价指数

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
166 25636.340 3741258.740 87.9100 12.0900 12.0900
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
187 22129.710 3741258.740 90.4100 9.5900 9.5900
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
231 19255.260 3741258.740 84.1100 15.8900 15.8900
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
278 15270.920 3741258.740 88.1300 11.8700 11.8700
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
291 14999.140 3741258.740 85.7200 14.2800 14.2800
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
956 4619.700 3741258.740 84.7100 15.2900 15.2900
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
349 13562.100 3741258.740 79.0400 20.9600 20.9600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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