华泰紫金智盈债券型证券投资基金C类(005468)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0966

累计净值:1.2144 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李博良 管理人:华泰证券(上海)资产管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.693亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-03-15

业绩比较基准: 中债信用债总指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
672 12681.350 85912.130 1.0100 98.9900 98.9900
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
773 13326.110 85912.130 0.8300 99.1700 99.1700
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
803 17042.590 1062014.260 7.7600 92.2400 92.2400
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
625 14102.760 1022.490 0.0100 99.9900 99.9900
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
709 16538.970 1022.490 0.0100 99.9900 99.9900
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1061 20541.140 1022.490 0.0000 100.0000 100.0000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4421 119500.260 160747398.320 30.4300 69.5700 69.5700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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