华泰紫金智盈债券型证券投资基金C类(005468)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0966

 累计净值：1.2144 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李博良 管理人：华泰证券(上海)资产管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.693亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-03-15

业绩比较基准： 中债信用债总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230206 23国开06 600,000 60,429,639.34 4.85
2 210203 21国开03 500,000 52,010,737.70 4.18
3 230008 23附息国债08 500,000 50,834,890.71 4.08
4 102102052 21赣州发展MTN003 300,000 31,390,019.18 2.52
5 102103308 21中铝MTN001 300,000 30,866,893.15 2.48
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 300,000 30,616,849.32 6.49
2 2028038 20中国银行二级01 200,000 21,253,030.14 4.50
3 2128002 21工商银行二级01 200,000 20,994,887.67 4.45
4 102101631 21深航空MTN001 200,000 20,599,654.79 4.36
5 102103087 21首开MTN005 200,000 20,586,800.00 4.36
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 300,000 30,388,027.40 6.59
2 1928010 19平安银行二级 200,000 21,172,153.42 4.59
3 101900811 19陕煤化MTN002 200,000 21,000,881.10 4.56
4 200212 20国开12 200,000 20,803,665.75 4.51
5 2128002 21工商银行二级01 200,000 20,649,342.47 4.48
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220202 22国开02 540,000 55,235,416.44 11.81
2 2128020 21招商银行小微债02 300,000 30,755,919.45 6.58
3 2128012 21浦发银行01 200,000 20,744,185.21 4.44
4 102280140 22华电MTN001B 200,000 20,472,949.04 4.38
5 220403 22农发03 200,000 20,444,180.80 4.37
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 400,000 40,344,712.33 6.77
2 220202 22国开02 340,000 34,691,895.34 5.82
3 1828011 18中国银行二级02 300,000 32,203,775.34 5.40
4 2028004 20浙商银行小微债01 300,000 30,626,342.47 5.14
5 2228033 22广发银行01 300,000 30,412,142.47 5.10
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028004 20浙商银行小微债01 300,000 30,417,887.67 5.32
2 012280176 22柳钢集团SCP001 295,000 29,921,445.89 5.23
3 101759076 17柯桥国资MTN002 200,000 21,069,568.22 3.68
4 2028030 20兴业银行小微债05 200,000 20,842,969.86 3.64
5 102001578 20招商蛇口MTN002A 200,000 20,831,430.14 3.64
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828012 18中信银行二级02 300,000 31,480,142.47 5.74
2 2128020 21招商银行小微债02 300,000 30,995,105.75 5.65
3 210312 21进出12 300,000 30,278,967.12 5.52
4 012280176 22柳钢集团SCP001 295,000 29,659,340.41 5.40
5 101556023 15闽高速MTN001 200,000 20,977,249.32 3.82
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900066 19招商局MTN001 300,000 30,807,000.00 5.68
2 210210 21国开10 300,000 30,648,000.00 5.65
3 2128020 21招商银行小微债02 300,000 30,372,000.00 5.60
4 2120071 21上海银行 300,000 30,186,000.00 5.56
5 042100214 21天恒置业CP002 300,000 30,153,000.00 5.56
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128020 21招商银行小微债02 300,000 30,219,000.00 5.56
2 190407 19农发07 300,000 30,153,000.00 5.55
3 042100214 21天恒置业CP002 300,000 30,105,000.00 5.54
4 042100124 21湘高速CP003 300,000 30,111,000.00 5.54
5 101556023 15闽高速MTN001 200,000 20,396,000.00 3.75
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112104014 21中国银行CD014 450,000 43,699,500.00 8.08
2 1828014 18兴业绿色金融01 300,000 30,300,000.00 5.60
3 190207 19国开07 300,000 30,180,000.00 5.58
4 012100372 21济南轨交SCP001 300,000 30,099,000.00 5.56
5 012101392 21蓉城轨交SCP004 300,000 30,069,000.00 5.56
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200314 20进出14 500,000 50,045,000.00 8.02
2 112104014 21中国银行CD014 450,000 43,659,000.00 7.00
3 101800603 18首开集团MTN001 400,000 40,448,000.00 6.49
4 012003444 20杭州交投SCP001 300,000 30,135,000.00 4.83
5 012100282 21上海医药SCP002 300,000 30,030,000.00 4.82
6 012100194 21鄂交投SCP001 300,000 30,030,000.00 4.82
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160206 16国开06 700,000 70,063,000.00 9.93
2 180208 18国开08 500,000 50,245,000.00 7.12
3 180203 18国开03 500,000 50,210,000.00 7.11
4 200201 20国开01 500,000 50,005,000.00 7.09
5 200314 20进出14 500,000 50,055,000.00 7.09
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 072000230 20招商证券CP016BC 1,000,000 100,010,000.00 4.62
2 012002568 20滨建投SCP003 1,000,000 99,760,000.00 4.61
3 160206 16国开06 700,000 70,049,000.00 3.24
4 012000727 20云能投SCP002 500,000 50,125,000.00 2.32
5 200211 20国开11 500,000 49,535,000.00 2.29
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160206 16国开06 1,000,000 100,490,000.00 3.34
2 100224 10国开24 600,000 60,018,000.00 1.99
3 101800189 18晋能MTN002 500,000 51,220,000.00 1.70
4 101801229 18津保投MTN011 500,000 51,155,000.00 1.70
5 190210 19国开10 500,000 51,095,000.00 1.70
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800087 18晋能MTN001 600,000 61,902,000.00 1.50
2 101800189 18晋能MTN002 500,000 51,610,000.00 1.25
3 101801229 18津保投MTN011 500,000 51,525,000.00 1.24
4 101568004 15津开MTN001 500,000 50,290,000.00 1.21
5 011901576 19鲁钢铁SCP007 500,000 50,270,000.00 1.21

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