德邦乐享生活混合型证券投资基金C类(006168)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5624

累计净值:1.6377 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黎莹,揭诗琪 管理人:德邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.275亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-03-13

业绩比较基准: 20%×中证健康产业指数收益率+20%×中证内地消费主题指数收益率+20%×中证中游制造产业指数收益率+40%×中债综合全价指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5626 6962.220 22154926.060 56.5600 43.4400 43.4400
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6427 4809.460 14583781.140 47.1800 52.8200 52.8200
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8450 2717.630 2000000.000 8.7100 91.2900 91.2900
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8766 2067.850 2000094.610 11.0300 88.9700 88.9700
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
10325 2884.010 4653223.670 15.6300 84.3700 84.3700
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
10100 5898.610 31842265.070 53.4500 46.5500 46.5500
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
523 105499.150 48462869.870 87.8300 12.1700 12.1700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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