德邦乐享生活混合C (006168) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.5624	累计净值：1.6377	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：黎莹,揭诗琪	管理人：德邦基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.275亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2019-03-13
业绩比较基准： 20%×中证健康产业指数收益率+20%×中证内地消费主题指数收益率+20%×中证中游制造产业指数收益率+40%×中债综合全价指数收益率

单位净值：

1.5624

累计净值：1.6377

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：黎莹,揭诗琪

管理人：德邦基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.275亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2019-03-13

业绩比较基准： 20%×中证健康产业指数收益率+20%×中证内地消费主题指数收益率+20%×中证中游制造产业指数收益率+40%×中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	128,031,217.11	92.97
2	固定收益类投资	101,540.19	0.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,491,303.50	6.89
6	其他资产	94,998.73	94,998.73

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	159,378,469.63	88.28
2	固定收益类投资	101,119.26	0.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,334,178.77	11.26
6	其他资产	729,895.65	729,895.65

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	196,186,052.26	90.65
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,827,702.88	8.24
6	其他资产	2,406,778.98	2,406,778.98

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	146,629,215.65	92.38
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,464,328.96	7.22
6	其他资产	623,128.85	623,128.85

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	129,088,500.55	88.54
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,349,995.77	7.78
6	其他资产	5,360,606.72	5,360,606.72

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	148,014,696.33	87.60
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,912,113.53	11.19
6	其他资产	2,046,091.26	2,046,091.26

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	118,396,671.57	87.30
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,958,450.98	12.50
6	其他资产	265,484.80	265,484.80

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	112,697,100.73	75.05
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	37,177,811.35	24.76
6	其他资产	279,523.70	279,523.70

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	113,052,802.50	78.34
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	30,521,918.68	21.15
6	其他资产	741,930.05	741,930.05

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	176,564,301.31	85.37
2	固定收益类投资	192,031.34	0.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,883,388.36	13.00
6	其他资产	3,188,569.16	3,188,569.16

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	112,599,000.67	82.65
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,397,598.29	17.17
6	其他资产	241,119.32	241,119.32

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	182,547,212.69	86.58
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	27,738,253.75	13.16
6	其他资产	547,623.99	547,623.99

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	164,986,755.72	90.46
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,729,768.61	9.17
6	其他资产	677,006.97	677,006.97

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	203,032,716.76	80.51
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	38,656,157.97	15.33
6	其他资产	10,503,707.12	10,503,707.12

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	264,031,420.34	83.40
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	50,271,768.05	15.88
6	其他资产	2,298,286.44	2,298,286.44