前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金A类(006216)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2340

累计净值:1.4940 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邱杰 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.046亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-09-19

业绩比较基准: MSCI 中国A股指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5909 17088.410 142877.020 0.1400 99.8600 99.8600
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5853 14936.120 142877.020 0.1600 99.8400 99.8400
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6286 13760.500 142877.020 0.1700 99.8300 99.8300
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6556 13347.500 360431.310 0.4100 99.5900 99.5900
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8481 11591.520 963338.640 0.9800 99.0200 99.0200
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11773 17574.240 18761956.530 9.0700 90.9300 90.9300
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
12456 48534.460 462417913.070 76.4900 23.5100 23.5100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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