国泰利享中短债债券型证券投资基金C类(006598)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1546

累计净值:1.1546 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陶然,丁士恒 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:60.512亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-12-03

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
302843 23479.610 354263050.100 4.9800 95.0200 95.0200
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
304133 19883.950 8929138.520 0.1500 99.8500 99.8500
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
401654 34687.340 5762273.030 0.0400 99.9600 99.9600
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
189845 11577.930 532.100 0.0000 100.0000 100.0000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
10752 2669.280 1227.410 0.0000 100.0000 100.0000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
19396 3363.320 8900162.330 13.6400 86.3600 86.3600
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7416 4551.140 7399119.240 21.9200 78.0800 78.0800

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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