国泰利享中短债债券型证券投资基金C类(006598)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220214 | 22国开14 | 41,400,000 | 4,145,179,549.45 | 22.55 |
| 2 | 230214 | 23国开14 | 11,400,000 | 1,144,229,587.91 | 6.23 |
| 3 | 210402 | 21农发02 | 3,500,000 | 357,867,158.47 | 1.95 |
| 4 | 1928006 | 19工商银行二级01 | 3,200,000 | 329,469,377.05 | 1.79 |
| 5 | 092218003 | 22农发清发03 | 2,900,000 | 292,080,868.85 | 1.59 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220214 | 22国开14 | 22,100,000 | 2,214,708,260.87 | 14.09 |
| 2 | 230201 | 23国开01 | 9,300,000 | 939,022,270.49 | 5.97 |
| 3 | 230214 | 23国开14 | 4,000,000 | 401,932,934.78 | 2.56 |
| 4 | 1828010 | 18建设银行二级01 | 3,000,000 | 312,785,769.86 | 1.99 |
| 5 | 112308154 | 23中信银行CD154 | 2,500,000 | 247,280,663.93 | 1.57 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220214 | 22国开14 | 14,200,000 | 1,415,376,896.74 | 10.64 |
| 2 | 220411 | 22农发11 | 4,000,000 | 402,291,068.49 | 3.02 |
| 3 | 230214 | 23国开14 | 3,900,000 | 390,250,744.57 | 2.93 |
| 4 | 042280456 | 22海淀国资CP002 | 2,000,000 | 201,556,284.93 | 1.51 |
| 5 | 220216 | 22国开16 | 1,700,000 | 170,586,849.32 | 1.28 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220214 | 22国开14 | 3,700,000 | 367,650,808.33 | 4.12 |
| 2 | 102000281 | 20海淀国资MTN001 | 2,500,000 | 256,137,876.71 | 2.87 |
| 3 | 042280456 | 22海淀国资CP002 | 2,000,000 | 198,917,600.00 | 2.23 |
| 4 | 220201 | 22国开01 | 1,700,000 | 173,436,189.04 | 1.95 |
| 5 | 220206 | 22国开06 | 1,700,000 | 171,781,693.15 | 1.93 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220201 | 22国开01 | 8,100,000 | 822,996,394.52 | 3.78 |
| 2 | 220214 | 22国开14 | 6,500,000 | 647,623,571.43 | 2.97 |
| 3 | 012281436 | 22中石化SCP008 | 4,300,000 | 434,193,383.56 | 1.99 |
| 4 | 012281837 | 22中石化SCP014 | 4,000,000 | 403,224,657.53 | 1.85 |
| 5 | 012281718 | 22美的SCP001 | 4,000,000 | 403,750,356.16 | 1.85 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220201 | 22国开01 | 19,120,000 | 1,932,223,197.81 | 10.52 |
| 2 | 220301 | 22进出01 | 14,430,000 | 1,451,450,445.21 | 7.90 |
| 3 | 112203055 | 22农业银行CD055 | 6,000,000 | 587,133,478.36 | 3.20 |
| 4 | 012281436 | 22中石化SCP008 | 4,300,000 | 431,728,246.58 | 2.35 |
| 5 | 012281718 | 22美的SCP001 | 4,000,000 | 401,751,693.15 | 2.19 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102000281 | 20海淀国资MTN001 | 2,500,000 | 250,866,643.84 | 3.62 |
| 2 | 042100472 | 21电网CP017 | 1,500,000 | 151,845,024.66 | 2.19 |
| 3 | 012280328 | 22中铝SCP001 | 1,500,000 | 150,536,227.40 | 2.17 |
| 4 | 012281214 | 22中建八局SCP002 | 1,500,000 | 149,951,301.37 | 2.16 |
| 5 | 012280596 | 22日照港SCP001 | 1,500,000 | 150,063,780.82 | 2.16 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012105348 | 21港兴港投SCP008 | 1,260,000 | 126,151,200.00 | 4.91 |
| 2 | 012105400 | 21海淀国资SCP001 | 1,000,000 | 100,020,000.00 | 3.89 |
| 3 | 112120299 | 21广发银行CD299 | 1,000,000 | 98,770,000.00 | 3.85 |
| 4 | 190207 | 19国开07 | 960,000 | 96,307,200.00 | 3.75 |
| 5 | 012105474 | 21华发实业SCP003 | 920,000 | 92,128,800.00 | 3.59 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112104019 | 21中国银行CD019 | 120,000 | 11,750,400.00 | 5.44 |
| 2 | 190207 | 19国开07 | 110,000 | 11,052,800.00 | 5.12 |
| 3 | 190214 | 19国开14 | 110,000 | 11,058,300.00 | 5.12 |
| 4 | 012102822 | 21中交一公SCP006 | 110,000 | 11,001,100.00 | 5.10 |
| 5 | 112114023 | 21江苏银行CD023 | 110,000 | 10,756,900.00 | 4.98 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112012081 | 20北京银行CD081 | 150,000 | 14,578,500.00 | 7.21 |
| 2 | 112013129 | 20浙商银行CD129 | 130,000 | 12,633,400.00 | 6.25 |
| 3 | 190407 | 19农发07 | 120,000 | 12,066,000.00 | 5.97 |
| 4 | 210201 | 21国开01 | 120,000 | 12,007,200.00 | 5.94 |
| 5 | 180204 | 18国开04 | 110,000 | 11,344,300.00 | 5.61 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210201 | 21国开01 | 300,000 | 29,946,000.00 | 13.50 |
| 2 | 190207 | 19国开07 | 257,000 | 25,800,230.00 | 11.63 |
| 3 | 101800532 | 18豫园商城MTN001 | 150,000 | 15,183,000.00 | 6.84 |
| 4 | 072100033 | 21中信建投CP003 | 150,000 | 15,018,000.00 | 6.77 |
| 5 | 012100665 | 21电网SCP009 | 150,000 | 15,013,500.00 | 6.77 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180204 | 18国开04 | 210,000 | 21,768,600.00 | 22.02 |
| 2 | 190309 | 19进出09 | 100,000 | 10,033,000.00 | 10.15 |
| 3 | 200202 | 20国开02 | 100,000 | 9,765,000.00 | 9.88 |
| 4 | 012003255 | 20中电投SCP023 | 70,000 | 7,007,000.00 | 7.09 |
| 5 | 012003991 | 20中航资本SCP005 | 55,000 | 5,519,250.00 | 5.58 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180204 | 18国开04 | 100,000 | 10,331,000.00 | 13.71 |
| 2 | 190309 | 19进出09 | 100,000 | 9,987,000.00 | 13.26 |
| 3 | 190407 | 19农发07 | 70,000 | 6,996,500.00 | 9.29 |
| 4 | 101800753 | 18新投MTN001 | 50,000 | 5,100,000.00 | 6.77 |
| 5 | 143422 | 18复药01 | 50,000 | 5,065,500.00 | 6.72 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180204 | 18国开04 | 100,000 | 10,502,000.00 | 17.82 |
| 2 | 190214 | 19国开14 | 100,000 | 10,072,000.00 | 17.09 |
| 3 | 209921 | 20贴现国债21 | 100,000 | 9,917,000.00 | 16.82 |
| 4 | 209923 | 20贴现国债23 | 80,000 | 7,971,200.00 | 13.52 |
| 5 | 190407 | 19农发07 | 70,000 | 7,074,200.00 | 12.00 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180313 | 18进出13 | 150,000 | 15,343,500.00 | 44.67 |
| 2 | 200304 | 20进出04 | 80,000 | 8,011,200.00 | 23.32 |
| 3 | 018007 | 国开1801 | 33,000 | 3,324,750.00 | 9.68 |
| 4 | 018006 | 国开1702 | 10,000 | 1,035,500.00 | 3.01 |
