博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金A类(006727)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0971

累计净值:1.1448 净值更新日期:2022-07-06 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:博时基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.210亿份(2022-07-21 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-12-25

业绩比较基准: 95%×中债-进出口行债券(3-5年)总指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

持有人结构

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
331 37465.590 9333520.020 75.2600 24.7400 24.7400
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
291 8070.130 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
285 2345500.930 666919252.960 99.7700 0.2300 0.2300
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
372 7678913.500 2853262302.110 99.8800 0.1200 0.1200
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
179 16662973.150 2981732571.370 99.9700 0.0300 0.0300
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
92 32652710.660 3003436121.110 99.9800 0.0200 0.0200

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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