博时中债3-5进出口行A (006727) 重仓股

单位净值： 1.0971	累计净值：1.1448	净值更新日期：2022-07-06 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：	管理人：博时基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.210亿份(2022-07-21 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2018-12-25
业绩比较基准： 95%×中债-进出口行债券（3-5年）总指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

单位净值：

1.0971

累计净值：1.1448

净值更新日期：2022-07-06 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：

管理人：博时基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.210亿份(2022-07-21 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2018-12-25

业绩比较基准： 95%×中债-进出口行债券（3-5年）总指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

基本资料

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200315	20进出15	200,000	20,919,742.47	64.74
2	150314	15进出14	100,000	10,663,479.45	33.00
3	220201	22国开01	30,000	3,031,730.96	9.38

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200315	20进出15	300,000	31,063,068.49	52.54
2	150308	15进出08	100,000	10,866,947.95	18.38
3	150314	15进出14	100,000	10,560,994.52	17.86
4	019658	21国债10	21,000	2,128,482.33	3.60
5	019654	21国债06	8,000	817,953.75	1.38

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200315	20进出15	300,000	30,729,000.00	48.38
2	150308	15进出08	200,000	20,990,000.00	33.04
3	200212	20国开12	100,000	10,212,000.00	16.08
4	200305	20进出05	100,000	10,071,000.00	15.85
5	019658	21国债10	21,000	2,096,850.00	3.30

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200315	20进出15	300,000	30,456,000.00	96.92
2	019645	20国债15	15,000	1,501,350.00	4.78

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200212	20国开12	200,000	20,100,000.00	74.28
2	200315	20进出15	100,000	10,070,000.00	37.21

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200305	20进出05	2,500,000	246,050,000.00	47.99
2	150405	15农发05	1,000,000	102,180,000.00	19.93
3	150308	15进出08	600,000	62,040,000.00	12.10
4	180401	18农发01	500,000	52,860,000.00	10.31
5	200211	20国开11	400,000	39,960,000.00	7.79

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190305	19进出05	2,900,000	291,334,000.00	42.67
2	200305	20进出05	1,700,000	167,892,000.00	24.59
3	150405	15农发05	1,000,000	102,720,000.00	15.05
4	180401	18农发01	500,000	53,240,000.00	7.80
5	200211	20国开11	400,000	39,840,000.00	5.84

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190305	19进出05	8,800,000	875,512,000.00	53.79
2	200305	20进出05	4,000,000	390,200,000.00	23.97
3	150405	15农发05	1,000,000	101,670,000.00	6.25
4	200212	20国开12	600,000	59,604,000.00	3.66
5	200211	20国开11	600,000	59,442,000.00	3.65

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190305	19进出05	16,100,000	1,627,710,000.00	55.50
2	200305	20进出05	5,100,000	506,889,000.00	17.28
3	180413	18农发13	2,600,000	264,992,000.00	9.04
4	190203	19国开03	1,700,000	172,363,000.00	5.88
5	200205	20国开05	1,200,000	119,316,000.00	4.07

2020年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190305	19进出05	15,300,000	1,568,556,000.00	55.89
2	190203	19国开03	4,800,000	493,344,000.00	17.58
3	180413	18农发13	2,600,000	269,412,000.00	9.60
4	200305	20进出05	1,500,000	151,800,000.00	5.41
5	170310	17进出10	900,000	90,801,000.00	3.24

2019年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190305	19进出05	12,700,000	1,271,397,000.00	41.60
2	190203	19国开03	4,500,000	451,170,000.00	14.76
3	180303	18进出03	3,300,000	349,536,000.00	11.44
4	180413	18农发13	3,100,000	314,092,000.00	10.28
5	180309	18进出09	1,800,000	187,614,000.00	6.14

2019年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180303	18进出03	7,000,000	738,710,000.00	28.45
2	190305	19进出05	7,100,000	705,314,000.00	27.16
3	190203	19国开03	3,300,000	328,779,000.00	12.66
4	180413	18农发13	3,100,000	311,736,000.00	12.01
5	180309	18进出09	1,900,000	196,802,000.00	7.58

2019年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180303	18进出03	7,000,000	738,220,000.00	24.23
2	190305	19进出05	6,300,000	623,826,000.00	20.48
3	180309	18进出09	4,700,000	485,745,000.00	15.94
4	180408	18农发08	4,600,000	475,318,000.00	15.60
5	180413	18农发13	2,600,000	260,546,000.00	8.55

2019年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180309	18进出09	10,000,000	1,034,300,000.00	19.04
2	180303	18进出03	7,000,000	738,850,000.00	13.60
3	180408	18农发08	6,500,000	672,425,000.00	12.38
4	180204	18国开04	5,000,000	523,750,000.00	9.64
5	190203	19国开03	4,700,000	468,120,000.00	8.62