新华聚利债券型证券投资基金A类(006896)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1856

累计净值:1.2021 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姚海明 管理人:新华基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:8.613亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-04-11

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
483 1785485.980 857526198.690 99.4400 0.5600 0.5600
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
540 1599670.870 857526198.690 99.2700 0.7300 0.7300
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
625 1384437.960 857526198.690 99.1000 0.9000 0.9000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
793 19922.970 262589.600 1.6600 98.3400 98.3400
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1142 89114.970 42987192.230 42.2400 57.7600 57.7600
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1479 51914.550 26731676.380 34.8200 65.1800 65.1800
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1423 51042.900 46085907.430 63.4500 36.5500 36.5500

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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