新华聚利债券型证券投资基金A类(006896)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1856

 累计净值：1.2021 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：姚海明 管理人：新华基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：8.613亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2019-04-11

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200408 20农发08 2,500,000 255,138,524.59 24.95
2 160213 16国开13 2,000,000 203,956,666.67 19.95
3 160418 16农发18 1,800,000 187,874,262.30 18.37
4 112317163 23光大银行CD163 1,000,000 98,137,683.33 9.60
5 112305161 23建设银行CD161 1,000,000 98,147,683.33 9.60
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180401 18农发01 3,000,000 318,988,356.16 31.33
2 160213 16国开13 2,000,000 208,840,821.92 20.51
3 112309043 23浦发银行CD043 2,000,000 197,103,890.41 19.36
4 160418 16农发18 1,800,000 186,794,459.02 18.35
5 2220019 22南京银行01 900,000 91,513,829.51 8.99
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210313 21进出13 4,000,000 405,966,246.58 39.75
2 180401 18农发01 3,000,000 315,683,589.04 30.91
3 112309043 23浦发银行CD043 2,000,000 195,418,780.82 19.13
4 2220019 22南京银行01 900,000 90,422,409.84 8.85
5 2120112 21贵州银行绿色债 700,000 71,297,953.42 6.98
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210313 21进出13 4,000,000 403,964,054.79 39.69
2 180401 18农发01 3,000,000 329,009,753.42 32.33
3 210303 21进出03 2,000,000 206,434,301.37 20.28
4 210207 21国开07 2,000,000 205,094,794.52 20.15
5 112209133 22浦发银行CD133 1,700,000 167,676,039.45 16.47
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180401 18农发01 3,000,000 328,334,054.79 32.26
2 210313 21进出13 2,700,000 279,410,424.66 27.45
3 210303 21进出03 2,000,000 206,051,397.26 20.25
4 210207 21国开07 2,000,000 204,482,465.75 20.09
5 092118003 21农发清发03 500,000 50,531,794.52 4.97
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210313 21进出13 4,000,000 409,198,684.93 20.05
2 210211 21国开11 4,000,000 407,841,753.42 19.99
3 210303 21进出03 2,000,000 204,128,493.15 10.00
4 210207 21国开07 2,000,000 202,470,136.99 9.92
5 112205067 22建设银行CD067 1,000,000 98,087,559.18 4.81
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 41,000 4,288,045.10 33.39
2 019654 21国债06 34,600 3,537,649.98 27.55
3 110059 浦发转债 12,000 1,266,595.07 9.86
4 113021 中信转债 11,000 1,201,652.66 9.36
5 113042 上银转债 10,000 1,047,457.26 8.16
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 104,510 10,684,057.30 21.06
2 190305 19进出05 100,000 10,142,000.00 19.99
3 190202 19国开02 100,000 10,004,000.00 19.72
4 110059 浦发转债 32,500 3,433,625.00 6.77
5 019649 21国债01 24,300 2,430,486.00 4.79
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 100,000 10,117,000.00 26.16
2 012100387 21国能江苏SCP001 50,000 5,019,500.00 12.98
3 012100906 21徐工集团SCP002 50,000 5,018,500.00 12.98
4 012101514 21苏广播SCP001 50,000 5,014,000.00 12.97
5 019645 20国债15 36,000 3,603,240.00 9.32
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200404 20农发04 200,000 19,156,000.00 13.47
2 190305 19进出05 100,000 10,068,000.00 7.08
3 012101156 21建发SCP009 100,000 10,033,000.00 7.06
4 012100792 21广晟SCP002 100,000 10,021,000.00 7.05
5 012100906 21徐工集团SCP002 100,000 10,030,000.00 7.05
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200404 20农发04 200,000 18,984,000.00 14.16
2 1822035 18工银租赁债01 100,000 10,094,000.00 7.53
3 190305 19进出05 100,000 10,018,000.00 7.47
4 012003753 20南通沿海SCP002 100,000 10,016,000.00 7.47
5 012003172 20豫交运SCP003 100,000 10,013,000.00 7.47
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200404 20农发04 200,000 18,942,000.00 18.34
2 190305 19进出05 100,000 10,046,000.00 9.73
3 101654070 16保利南方MTN001 100,000 10,041,000.00 9.72
4 042000186 20中电科CP001 100,000 10,007,000.00 9.69
5 012002543 20杭金投SCP006 100,000 9,981,000.00 9.67
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200404 20农发04 200,000 18,624,000.00 11.48
2 101654070 16保利南方MTN001 100,000 10,016,000.00 6.18
3 101652036 16华润水泥MTN001 100,000 10,019,000.00 6.18
4 042000084 20皖投集CP001 100,000 9,999,000.00 6.17
5 190401 19农发01 100,000 9,981,000.00 6.15
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190310 19进出10 100,000 10,347,000.00 9.40
2 190401 19农发01 100,000 10,260,000.00 9.32
3 101800781 18国电集MTN004 100,000 10,233,000.00 9.30
4 190305 19进出05 100,000 10,110,000.00 9.18
5 012001760 20鲁金SCP002 100,000 9,943,000.00 9.03
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190310 19进出10 100,000 10,535,000.00 21.02
2 190401 19农发01 100,000 10,437,000.00 20.82
3 190305 19进出05 100,000 10,252,000.00 20.45
4 180205 18国开05 50,000 5,593,500.00 11.16
5 018007 国开1801 24,770 2,495,577.50 4.98

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