平安如意中短债债券型证券投资基金A类(007017)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1113

累计净值:1.1876 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张文平,张璐 管理人:平安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:130.449亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-04-03

业绩比较基准: 中债新综合财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5213 3059309.510 15856359409.610 99.4200 0.5800 0.5800
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5885 1244724.830 7225078622.930 98.6300 1.3700 1.3700
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8840 1807816.670 15788678029.290 98.8000 1.2000 1.2000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5170 1174707.680 5929502593.780 97.6300 2.3700 2.3700
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3137 130832.990 285787014.960 69.6300 30.3700 30.3700
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11495 148468.420 1338991028.350 78.4600 21.5400 21.5400
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
19354 383721.600 5913132228.890 79.6200 20.3800 20.3800

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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