平安如意中短债A (007017) 重仓股

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.300%	最低认购金额：	100.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1113	累计净值：1.1876	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：张文平,张璐	管理人：平安基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：130.449亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国光大银行股份有限公司	成立日期：2019-04-03
业绩比较基准：中债新综合财富（1-3年）指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

单位净值：

1.1113

累计净值：1.1876

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：张文平,张璐

管理人：平安基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：130.449亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国光大银行股份有限公司

成立日期：2019-04-03

业绩比较基准：中债新综合财富（1-3年）指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112303203	23农业银行CD203	3,000,000	296,829,758.24	2.00
2	112315389	23民生银行CD389	3,000,000	292,998,881.15	1.98
3	1928002	19民生银行二级01	2,500,000	257,838,907.10	1.74
4	210406	21农发06	2,000,000	201,833,770.49	1.36
5	112306226	23交通银行CD226	2,000,000	197,886,505.49	1.34

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	232380008	23广州农商行二级资本债01	4,000,000	415,260,546.45	2.31
2	012382139	23深圳地铁SCP005	3,200,000	319,887,457.92	1.78
3	012381619	23鲁招金SCP002	3,000,000	301,352,557.38	1.68
4	239926	23贴现国债26	3,000,000	299,505,494.51	1.67
5	112315281	23民生银行CD281	3,000,000	293,187,868.03	1.63

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1928002	19民生银行二级01	3,100,000	313,669,044.81	2.90
2	112310095	23兴业银行CD095	3,000,000	294,826,150.91	2.72
3	112309072	23浦发银行CD072	3,000,000	292,443,715.57	2.70
4	112310091	23兴业银行CD091	2,000,000	196,624,535.27	1.82
5	112303031	23农业银行CD031	2,000,000	196,535,560.73	1.82

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1920049	19成都银行二级	3,000,000	308,779,150.68	3.54
2	2028022	20民生银行二级	3,100,000	305,780,178.08	3.50
3	102100234	21赣州城投MTN001	2,000,000	208,923,506.85	2.39
4	102000331	20海淀国资MTN002	1,800,000	184,432,852.60	2.11
5	220206	22国开06	1,800,000	181,886,498.63	2.08

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112286573	22厦门国际银行CD155	4,500,000	443,839,409.34	2.64
2	2028022	20民生银行二级	3,100,000	313,356,068.49	1.86
3	042280296	22电网CP010	3,000,000	301,489,315.07	1.79
4	112281258	22厦门国际银行CD111	3,000,000	295,767,389.59	1.76
5	220206	22国开06	2,500,000	251,566,986.30	1.50

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1728023	17民生银行二级02	6,800,000	704,510,553.42	3.76
2	220203	22国开03	5,500,000	551,826,301.37	2.95
3	042100445	21电网CP015	4,000,000	407,371,375.34	2.17
4	2028033	20建设银行二级	3,000,000	319,918,767.12	1.71
5	2028022	20民生银行二级	3,100,000	310,887,958.90	1.66

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112215121	22民生银行CD121	11,500,000	1,120,655,352.33	8.62
2	012105526	21电网SCP035	5,000,000	502,810,520.55	3.87
3	012280357	22中石化SCP004	4,500,000	451,089,616.44	3.47
4	042100380	21电网CP009	3,200,000	325,081,003.84	2.50
5	042100445	21电网CP015	3,000,000	303,654,690.41	2.33

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210017	21附息国债17	3,000,000	302,940,000.00	3.91
2	112105223	21建设银行CD223	2,500,000	243,500,000.00	3.15
3	2120112	21贵州银行绿色债	2,300,000	231,150,000.00	2.99
4	101800385	18湖州城投MTN001	1,900,000	197,600,000.00	2.55
5	019649	21国债01	1,878,810	187,918,576.20	2.43

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	042100382	21电网CP011	2,200,000	219,824,000.00	6.01
2	101901748	19海淀国资MTN003	1,550,000	154,225,000.00	4.22
3	102101846	21陕煤化MTN006	1,500,000	149,955,000.00	4.10
4	019649	21国债01	1,328,810	132,987,304.80	3.64
5	1980233	19河钢绿色可续期债02	1,300,000	131,807,000.00	3.60

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101901748	19海淀国资MTN003	1,650,000	161,172,000.00	10.21
2	1980233	19河钢绿色可续期债02	1,400,000	137,438,000.00	8.70
3	149517	21广电02	1,100,000	110,110,000.00	6.97
4	102000171	20阳煤MTN001	1,050,000	98,458,500.00	6.24
5	163765	20云投G3	800,000	76,888,000.00	4.87

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101901748	19海淀国资MTN003	2,100,000	202,104,000.00	8.92
2	1980233	19河钢绿色可续期债02	1,500,000	148,005,000.00	6.53
3	102000171	20阳煤MTN001	1,400,000	132,986,000.00	5.87
4	163515	20云投02	1,300,000	123,617,000.00	5.45
5	200406	20农发06	1,000,000	99,950,000.00	4.41

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101901748	19海淀国资MTN003	4,100,000	403,153,000.00	9.81
2	200406	20农发06	1,900,000	189,544,000.00	4.61
3	102002345	20中铁建投MTN002	1,500,000	150,180,000.00	3.65
4	1980233	19河钢绿色可续期债02	1,500,000	147,255,000.00	3.58
5	102002075	20华能新能MTN003	1,400,000	140,686,000.00	3.42

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101901748	19海淀国资MTN003	4,100,000	410,451,000.00	6.55
2	175174	20招证G4	2,500,000	249,800,000.00	3.99
3	200406	20农发06	2,400,000	238,728,000.00	3.81
4	101762011	17柳州投资MTN001	2,000,000	204,380,000.00	3.26
5	102001830	20临空港投MTN001	1,900,000	189,905,000.00	3.03

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200206	20国开06	7,000,000	694,120,000.00	3.98
2	1920090	19天津银行债	4,600,000	468,096,000.00	2.68
3	101901748	19海淀国资MTN003	4,100,000	413,854,000.00	2.37
4	101900721	19陕煤化MTN001	2,700,000	277,452,000.00	1.59
5	101355011	13赣州发展MTN001	3,000,000	262,200,000.00	1.50

2020年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1920090	19天津银行债	4,600,000	468,050,000.00	2.19
2	101901748	19海淀国资MTN003	4,500,000	460,845,000.00	2.15
3	101801568	18大唐集MTN003	3,400,000	350,166,000.00	1.63
4	190211	19国开11	3,370,000	338,786,100.00	1.58
5	102000189	20首开MTN001	3,000,000	300,720,000.00	1.40