永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金(007086)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0331

累计净值:1.1067 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:钱布克 管理人:永赢基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:72.010亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2019-10-14

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
237 23083800.440 5470857915.780 99.9999 0.0001 0.0001
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
245 19570136.850 4794680659.900 99.9999 0.0001 0.0001
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
240 414477.830 99471799.460 99.9971 0.0029 0.0029
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
246 404368.860 99471799.460 99.9970 0.0030 0.0030
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
255 401178.070 102297379.820 99.9970 0.0030 0.0030
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
274 373360.030 102297379.820 99.9968 0.0032 0.0032
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
281 364059.490 102297379.820 99.9967 0.0033 0.0033

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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