永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金(007086)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0331

 累计净值：1.1067 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：钱布克 管理人：永赢基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：72.010亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2019-10-14

业绩比较基准： 中债总全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092318002 23农发清发02 22,200,000 2,256,484,426.23 30.28
2 230302 23进出02 15,500,000 1,563,213,538.25 20.98
3 092318003 23农发清发03 14,200,000 1,427,714,169.40 19.16
4 230411 23农发11 7,200,000 720,746,754.10 9.67
5 230211 23国开11 6,100,000 608,621,000.00 8.17
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092318002 23农发清发02 30,700,000 3,104,841,983.61 54.94
2 230302 23进出02 8,800,000 883,007,628.42 15.63
3 220332 22进出32 5,400,000 548,912,515.07 9.71
4 230304 23进出04 4,500,000 449,993,360.66 7.96
5 210208 21国开08 4,100,000 424,265,978.08 7.51
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218005 22农发清发05 17,600,000 1,766,466,191.78 31.31
2 220332 22进出32 9,700,000 976,034,728.77 17.30
3 092318002 23农发清发02 9,000,000 900,210,983.61 15.96
4 180210 18国开10 3,800,000 412,328,213.70 7.31
5 230301 23进出01 3,700,000 370,497,983.61 6.57
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218003 22农发清发03 11,100,000 1,123,394,202.74 22.77
2 220312 22进出12 10,200,000 1,034,057,835.62 20.96
3 092218005 22农发清发05 8,000,000 798,917,260.27 16.19
4 220322 22进出22 7,600,000 763,870,169.86 15.48
5 190208 19国开08 5,500,000 567,790,767.12 11.51
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218003 22农发清发03 14,100,000 1,423,244,342.47 28.82
2 220312 22进出12 10,200,000 1,031,535,501.37 20.89
3 190208 19国开08 6,000,000 617,655,945.21 12.51
4 210203 21国开03 5,900,000 616,943,602.74 12.49
5 220322 22进出22 3,000,000 301,011,452.05 6.10
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 200,000 21,072,126.03 20.72
2 210403 21农发03 200,000 20,571,726.03 20.23
3 210303 21进出03 200,000 20,412,849.32 20.07
4 210312 21进出12 200,000 20,333,561.64 19.99
5 220210 22国开10 200,000 19,996,301.37 19.66
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019621 19国债11 400,000 40,791,232.88 40.37
2 210208 21国开08 400,000 40,717,578.08 40.29
3 210312 21进出12 200,000 20,185,978.08 19.98
4 190208 19国开08 100,000 10,437,797.26 10.33
5 210203 21国开03 100,000 10,217,219.18 10.11
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019621 19国债11 400,000 40,116,000.00 39.98
2 200212 20国开12 200,000 20,424,000.00 20.36
3 210203 21国开03 200,000 20,422,000.00 20.35
4 210005 21附息国债05 100,000 10,629,000.00 10.59
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019621 19国债11 400,000 40,136,000.00 38.10
2 210210 21国开10 300,000 30,477,000.00 28.93
3 190207 19国开07 200,000 20,096,000.00 19.08
4 190214 19国开14 100,000 10,053,000.00 9.54
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 500,000 50,300,000.00 48.26
2 200207 20国开07 200,000 20,056,000.00 19.24
3 210202 21国开02 200,000 20,018,000.00 19.21
4 200202 20国开02 100,000 9,839,000.00 9.44
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 600,000 60,234,000.00 58.41
2 200207 20国开07 300,000 29,916,000.00 29.01
3 210401 21农发01 200,000 20,012,000.00 19.41
4 200202 20国开02 100,000 9,770,000.00 9.47
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 800,000 80,472,000.00 78.35
2 200202 20国开02 100,000 9,765,000.00 9.51
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 800,000 80,024,000.00 78.04
2 190308 19进出08 100,000 10,001,000.00 9.75
3 200202 20国开02 100,000 9,669,000.00 9.43
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 800,000 80,936,000.00 78.44
2 190210 19国开10 200,000 20,438,000.00 19.81
3 190308 19进出08 100,000 10,126,000.00 9.81
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 800,000 81,632,000.00 39.39
2 180211 18国开11 500,000 52,140,000.00 25.16
3 190214 19国开14 500,000 50,920,000.00 24.57
4 190407 19农发07 300,000 30,576,000.00 14.75
5 190308 19进出08 100,000 10,245,000.00 4.94

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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