华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金A类(007228)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0991

累计净值:1.1418 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周舒展 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.295亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2019-11-13

业绩比较基准: 中债-7-10年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)*5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
145 3516726.010 507089128.630 99.4400 0.5600 0.5600
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
143 3625313.320 516073332.820 99.5500 0.4500 0.4500
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
135 4005399.240 539061778.730 99.6900 0.3100 0.3100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
131 4394672.450 574472411.420 99.7900 0.2100 0.2100
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
134 4398557.330 588268288.540 99.8100 0.1900 0.1900
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
132 3917456.110 516889862.920 99.9600 0.0400 0.0400
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
134 3837418.700 514027012.000 99.9600 0.0400 0.0400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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