银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金A类(007275)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1778

累计净值:1.2398 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:罗博,黄栋 管理人:银河基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.611亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-08-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+同期银行活存款利率(税后)×5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4789 9153.990 19311774.270 44.0500 55.9500 55.9500
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3228 15522.240 26000306.250 51.8900 48.1100 48.1100
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3548 13070.510 30441266.370 65.6400 34.3600 34.3600
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2746 26469.380 63294096.960 87.0800 12.9200 12.9200
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2186 24354.370 46566792.090 87.4700 12.5300 12.5300
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
585 126444.060 67088185.930 90.7000 9.3000 9.3000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
303 118421.720 34512151.180 96.1800 3.8200 3.8200

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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