银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金A类(007275)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1778

 累计净值：1.2398 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：罗博,黄栋 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.611亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-08-29

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×95%+同期银行活存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,700 6,654,635.00 3.07
2 600519 贵州茅台 3,700 6,654,635.00 3.07
3 601318 中国平安 72,760 3,514,308.00 1.62
4 601318 中国平安 72,760 3,514,308.00 1.62
5 300750 宁德时代 16,280 3,305,328.40 1.53
6 300750 宁德时代 16,280 3,305,328.40 1.53
7 600036 招商银行 72,000 2,373,840.00 1.10
8 600036 招商银行 72,000 2,373,840.00 1.10
9 000333 美的集团 39,800 2,208,104.00 1.02
10 000333 美的集团 39,800 2,208,104.00 1.02
11 000858 五粮液 11,900 1,857,590.00 0.86
12 000858 五粮液 11,900 1,857,590.00 0.86
13 600887 伊利股份 56,954 1,510,989.62 0.70
14 600887 伊利股份 56,954 1,510,989.62 0.70
15 600309 万华化学 17,000 1,501,440.00 0.69
16 600309 万华化学 17,000 1,501,440.00 0.69
17 000651 格力电器 40,800 1,481,040.00 0.68
18 000651 格力电器 40,800 1,481,040.00 0.68
19 000725 京东方A 347,100 1,339,806.00 0.62
20 000725 京东方A 347,100 1,339,806.00 0.62
21 002228 合兴包装 89,200 298,820.00 0.14
22 300190 维尔利 69,000 292,560.00 0.14
23 300190 维尔利 69,000 292,560.00 0.14
24 002228 合兴包装 89,200 298,820.00 0.14
25 002840 华统股份 19,100 275,422.00 0.13
26 000785 居然之家 76,900 281,454.00 0.13
27 300145 中金环境 93,600 281,736.00 0.13
28 002840 华统股份 19,100 275,422.00 0.13
29 300145 中金环境 93,600 281,736.00 0.13
30 000785 居然之家 76,900 281,454.00 0.13
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,500 4,227,500.00 4.52
2 600519 贵州茅台 2,500 4,227,500.00 4.52
3 300750 宁德时代 10,180 2,329,082.20 2.49
4 300750 宁德时代 10,180 2,329,082.20 2.49
5 601318 中国平安 42,160 1,956,224.00 2.09
6 601318 中国平安 42,160 1,956,224.00 2.09
7 600036 招商银行 44,500 1,457,820.00 1.56
8 600036 招商银行 44,500 1,457,820.00 1.56
9 000333 美的集团 24,100 1,419,972.00 1.52
10 000333 美的集团 24,100 1,419,972.00 1.52
11 000858 五粮液 7,000 1,144,990.00 1.22
12 000858 五粮液 7,000 1,144,990.00 1.22
13 600887 伊利股份 34,854 987,065.28 1.05
14 600887 伊利股份 34,854 987,065.28 1.05
15 601012 隆基绿能 32,976 945,421.92 1.01
16 601012 隆基绿能 32,976 945,421.92 1.01
17 002594 比亚迪 3,600 929,772.00 0.99
18 002594 比亚迪 3,600 929,772.00 0.99
19 000651 格力电器 25,000 912,750.00 0.98
20 000651 格力电器 25,000 912,750.00 0.98
21 688516 奥特维 1,429 269,223.60 0.29
22 688516 奥特维 1,429 269,223.60 0.29
23 688198 佰仁医疗 2,488 264,001.68 0.28
24 688198 佰仁医疗 2,488 264,001.68 0.28
25 688348 昱能科技 1,351 253,758.33 0.27
26 603688 石英股份 2,200 250,448.00 0.27
27 688348 昱能科技 1,351 253,758.33 0.27
28 603688 石英股份 2,200 250,448.00 0.27
29 688050 爱博医疗 1,165 239,209.45 0.26
30 688050 爱博医疗 1,165 239,209.45 0.26
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,100 5,642,000.00 4.60
2 600519 贵州茅台 3,100 5,642,000.00 4.60
3 600036 招商银行 78,500 2,690,195.00 2.19
4 600036 招商银行 78,500 2,690,195.00 2.19
5 300750 宁德时代 6,200 2,517,510.00 2.05
6 300750 宁德时代 6,200 2,517,510.00 2.05
7 000858 五粮液 11,800 2,324,600.00 1.90
8 000858 五粮液 11,800 2,324,600.00 1.90
9 601318 中国平安 47,260 2,155,056.00 1.76
10 601318 中国平安 47,260 2,155,056.00 1.76
11 601012 隆基绿能 39,076 1,579,061.16 1.29
12 601012 隆基绿能 39,076 1,579,061.16 1.29
13 002415 海康威视 28,700 1,224,342.00 1.00
14 002415 海康威视 28,700 1,224,342.00 1.00
15 600030 中信证券 55,985 1,146,572.80 0.94
16 600030 中信证券 55,985 1,146,572.80 0.94
17 601899 紫金矿业 90,200 1,117,578.00 0.91
18 601899 紫金矿业 90,200 1,117,578.00 0.91
19 000001 平安银行 86,000 1,077,580.00 0.88
20 000001 平安银行 86,000 1,077,580.00 0.88
21 600060 海信视像 22,500 443,925.00 0.36
22 600060 海信视像 22,500 443,925.00 0.36
23 002833 弘亚数控 24,200 424,226.00 0.35
24 002035 华帝股份 60,700 429,149.00 0.35
25 002833 弘亚数控 24,200 424,226.00 0.35
26 002035 华帝股份 60,700 429,149.00 0.35
27 301269 华大九天 3,400 419,288.00 0.34
28 300098 高新兴 107,000 418,370.00 0.34
29 300098 高新兴 107,000 418,370.00 0.34
30 301269 华大九天 3,400 419,288.00 0.34
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,700 9,843,900.00 6.32
2 600519 贵州茅台 5,700 9,843,900.00 6.32
3 300750 宁德时代 11,500 4,524,330.00 2.91
4 300750 宁德时代 11,500 4,524,330.00 2.91
5 600036 招商银行 120,500 4,489,830.00 2.88
6 600036 招商银行 120,500 4,489,830.00 2.88
7 601318 中国平安 92,960 4,369,120.00 2.81
8 601318 中国平安 92,960 4,369,120.00 2.81
9 000858 五粮液 17,900 3,234,351.00 2.08
10 000858 五粮液 17,900 3,234,351.00 2.08
11 601012 隆基绿能 59,476 2,513,455.76 1.61
12 601166 兴业银行 142,500 2,506,575.00 1.61
13 601012 隆基绿能 59,476 2,513,455.76 1.61
14 601166 兴业银行 142,500 2,506,575.00 1.61
15 002594 比亚迪 8,800 2,261,336.00 1.45
16 002594 比亚迪 8,800 2,261,336.00 1.45
17 000333 美的集团 39,800 2,061,640.00 1.32
18 000333 美的集团 39,800 2,061,640.00 1.32
19 300059 东方财富 98,336 1,907,718.40 1.23
20 300059 东方财富 98,336 1,907,718.40 1.23
21 002354 天娱数科 80,400 314,364.00 0.20
22 002354 天娱数科 80,400 314,364.00 0.20
23 688348 昱能科技 463 263,215.50 0.17
24 688348 昱能科技 463 263,215.50 0.17
25 688050 爱博医疗 1,105 254,923.50 0.16
26 002627 三峡旅游 42,700 254,492.00 0.16
27 688050 爱博医疗 1,105 254,923.50 0.16
28 002627 三峡旅游 42,700 254,492.00 0.16
29 688083 中望软件 1,177 229,020.66 0.15
30 688083 中望软件 1,177 229,020.66 0.15
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,600 10,486,000.00 6.35
2 600519 贵州茅台 5,600 10,486,000.00 6.35
3 300750 宁德时代 11,800 4,730,502.00 2.87
4 300750 宁德时代 11,800 4,730,502.00 2.87
5 600036 招商银行 123,900 4,169,235.00 2.53
6 600036 招商银行 123,900 4,169,235.00 2.53
7 601318 中国平安 95,860 3,985,858.80 2.42
8 601318 中国平安 95,860 3,985,858.80 2.42
9 000858 五粮液 18,400 3,113,832.00 1.89
10 000858 五粮液 18,400 3,113,832.00 1.89
11 601012 隆基绿能 62,876 3,012,389.16 1.83
12 601012 隆基绿能 62,876 3,012,389.16 1.83
13 601166 兴业银行 149,200 2,484,180.00 1.51
14 601166 兴业银行 149,200 2,484,180.00 1.51
15 002594 比亚迪 9,800 2,469,698.00 1.50
16 002594 比亚迪 9,800 2,469,698.00 1.50
17 600900 长江电力 98,800 2,246,712.00 1.36
18 600900 长江电力 98,800 2,246,712.00 1.36
19 000333 美的集团 40,800 2,011,848.00 1.22
20 000333 美的集团 40,800 2,011,848.00 1.22
21 002354 天娱数科 126,900 422,577.00 0.26
22 002354 天娱数科 126,900 422,577.00 0.26
23 688617 惠泰医疗 1,782 381,544.02 0.23
24 688617 惠泰医疗 1,782 381,544.02 0.23
25 688022 瀚川智能 5,645 327,410.00 0.20
26 688006 杭可科技 6,601 329,983.99 0.20
27 688621 阳光诺和 4,222 336,071.20 0.20
28 688006 杭可科技 6,601 329,983.99 0.20
29 688022 瀚川智能 5,645 327,410.00 0.20
30 688621 阳光诺和 4,222 336,071.20 0.20
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,700 9,611,500.00 5.53
2 600519 贵州茅台 4,700 9,611,500.00 5.53
3 300750 宁德时代 9,600 5,126,400.00 2.95
4 300750 宁德时代 9,600 5,126,400.00 2.95
5 600036 招商银行 91,300 3,852,860.00 2.22
6 600036 招商银行 91,300 3,852,860.00 2.22
7 601318 中国平安 78,360 3,658,628.40 2.10
8 601318 中国平安 78,360 3,658,628.40 2.10
9 601012 隆基绿能 41,676 2,776,871.88 1.60
10 601012 隆基绿能 41,676 2,776,871.88 1.60
11 000858 五粮液 13,400 2,705,862.00 1.56
12 000858 五粮液 13,400 2,705,862.00 1.56
13 601166 兴业银行 135,700 2,700,430.00 1.55
14 601166 兴业银行 135,700 2,700,430.00 1.55
15 002594 比亚迪 7,100 2,367,779.00 1.36
16 002594 比亚迪 7,100 2,367,779.00 1.36
17 600900 长江电力 95,600 2,210,272.00 1.27
18 600900 长江电力 95,600 2,210,272.00 1.27
19 000333 美的集团 32,300 1,950,597.00 1.12
20 000333 美的集团 32,300 1,950,597.00 1.12
21 600313 农发种业 74,100 880,308.00 0.51
22 600313 农发种业 74,100 880,308.00 0.51
23 002176 江特电机 34,100 853,864.00 0.49
24 002176 江特电机 34,100 853,864.00 0.49
25 002163 海南发展 51,700 737,759.00 0.42
26 002163 海南发展 51,700 737,759.00 0.42
27 600478 科力远 83,200 688,064.00 0.40
28 600478 科力远 83,200 688,064.00 0.40
29 002646 天佑德酒 32,900 630,035.00 0.36
30 002646 天佑德酒 32,900 630,035.00 0.36
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 159,200 7,450,560.00 3.44
2 600036 招商银行 159,200 7,450,560.00 3.44
3 601318 中国平安 149,260 7,231,647.00 3.33
4 601318 中国平安 149,260 7,231,647.00 3.33
5 600519 贵州茅台 4,000 6,876,000.00 3.17
6 600519 贵州茅台 4,000 6,876,000.00 3.17
7 601166 兴业银行 230,000 4,754,100.00 2.19
8 601166 兴业银行 230,000 4,754,100.00 2.19
9 600887 伊利股份 114,554 4,225,897.06 1.95
10 600887 伊利股份 114,554 4,225,897.06 1.95
11 000858 五粮液 26,300 4,078,078.00 1.88
12 000858 五粮液 26,300 4,078,078.00 1.88
13 300059 东方财富 138,780 3,516,685.20 1.62
14 300059 东方财富 138,780 3,516,685.20 1.62
15 002594 比亚迪 15,100 3,469,980.00 1.60
16 002594 比亚迪 15,100 3,469,980.00 1.60
17 000333 美的集团 51,600 2,941,200.00 1.36
18 000333 美的集团 51,600 2,941,200.00 1.36
19 601899 紫金矿业 251,500 2,852,010.00 1.31
20 601899 紫金矿业 251,500 2,852,010.00 1.31
21 600460 士兰微 25,100 1,217,350.00 0.56
22 600460 士兰微 25,100 1,217,350.00 0.56
23 603826 坤彩科技 20,600 1,189,650.00 0.55
24 603826 坤彩科技 20,600 1,189,650.00 0.55
25 601118 海南橡胶 233,400 1,131,990.00 0.52
26 601118 海南橡胶 233,400 1,131,990.00 0.52
27 300363 博腾股份 11,300 1,092,145.00 0.50
28 300363 博腾股份 11,300 1,092,145.00 0.50
29 300957 贝泰妮 5,200 972,504.00 0.45
30 300957 贝泰妮 5,200 972,504.00 0.45
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 173,900 8,470,669.00 3.09
2 600036 招商银行 173,900 8,470,669.00 3.09
3 601318 中国平安 166,860 8,411,412.60 3.07
4 601318 中国平安 166,860 8,411,412.60 3.07
5 600519 贵州茅台 4,000 8,200,000.00 3.00
6 600519 贵州茅台 4,000 8,200,000.00 3.00
7 000858 五粮液 28,000 6,234,480.00 2.28
8 000858 五粮液 28,000 6,234,480.00 2.28
9 300059 东方财富 158,720 5,890,099.20 2.15
10 300059 东方财富 158,720 5,890,099.20 2.15
11 600887 伊利股份 131,554 5,454,228.84 1.99
12 600887 伊利股份 131,554 5,454,228.84 1.99
13 601166 兴业银行 262,700 5,001,808.00 1.83
14 601166 兴业银行 262,700 5,001,808.00 1.83
15 002594 比亚迪 17,500 4,692,100.00 1.71
16 002594 比亚迪 17,500 4,692,100.00 1.71
17 000333 美的集团 55,000 4,059,550.00 1.48
18 000333 美的集团 55,000 4,059,550.00 1.48
19 600309 万华化学 36,700 3,706,700.00 1.35
20 600309 万华化学 36,700 3,706,700.00 1.35
21 002505 鹏都农牧 401,200 1,532,584.00 0.56
22 002505 鹏都农牧 401,200 1,532,584.00 0.56
23 600151 航天机电 97,800 1,354,530.00 0.49
24 002249 大洋电机 151,400 1,330,806.00 0.49
25 002249 大洋电机 151,400 1,330,806.00 0.49
26 600151 航天机电 97,800 1,354,530.00 0.49
27 600435 北方导航 122,300 1,306,164.00 0.48
28 600435 北方导航 122,300 1,306,164.00 0.48
29 002617 露笑科技 80,700 1,226,640.00 0.45
30 002617 露笑科技 80,700 1,226,640.00 0.45
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 3.31
2 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 3.31
3 600036 招商银行 122,100 6,159,945.00 3.23
4 600036 招商银行 122,100 6,159,945.00 3.23
5 601318 中国平安 121,360 5,868,969.60 3.08
6 601318 中国平安 121,360 5,868,969.60 3.08
7 600519 贵州茅台 3,200 5,856,000.00 3.07
8 600519 贵州茅台 3,200 5,856,000.00 3.07
9 000858 五粮液 21,000 4,607,190.00 2.42
10 000858 五粮液 21,000 4,607,190.00 2.42
11 300059 东方财富 125,620 4,317,559.40 2.27
12 300059 东方财富 125,620 4,317,559.40 2.27
13 600887 伊利股份 107,354 4,047,245.80 2.13
14 600887 伊利股份 107,354 4,047,245.80 2.13
15 601166 兴业银行 203,800 3,729,540.00 1.96
16 601166 兴业银行 203,800 3,729,540.00 1.96
17 002594 比亚迪 14,700 3,667,797.00 1.93
18 002594 比亚迪 14,700 3,667,797.00 1.93
19 600309 万华化学 31,200 3,330,600.00 1.75
20 600309 万华化学 31,200 3,330,600.00 1.75
21 000725 京东方A 550,500 2,780,025.00 1.46
22 000725 京东方A 550,500 2,780,025.00 1.46
23 600435 北方导航 91,100 859,984.00 0.45
24 600435 北方导航 91,100 859,984.00 0.45
25 603260 合盛硅业 4,700 843,603.00 0.44
26 603260 合盛硅业 4,700 843,603.00 0.44
27 600259 广晟有色 15,000 795,000.00 0.42
28 600259 广晟有色 15,000 795,000.00 0.42
29 601118 海南橡胶 146,900 741,845.00 0.39
30 601118 海南橡胶 146,900 741,845.00 0.39
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 160,160 10,295,084.80 4.57
2 601318 中国平安 160,160 10,295,084.80 4.57
3 600036 招商银行 158,900 8,610,791.00 3.82
4 600036 招商银行 158,900 8,610,791.00 3.82
5 000858 五粮液 27,300 8,132,397.00 3.61
6 000858 五粮液 27,300 8,132,397.00 3.61
7 600519 贵州茅台 3,500 7,198,450.00 3.20
8 600519 贵州茅台 3,500 7,198,450.00 3.20
9 601166 兴业银行 278,600 5,725,230.00 2.54
10 601166 兴业银行 278,600 5,725,230.00 2.54
11 600887 伊利股份 152,154 5,603,831.82 2.49
12 600887 伊利股份 152,154 5,603,831.82 2.49
13 300059 东方财富 169,920 5,571,676.80 2.47
14 300059 东方财富 169,920 5,571,676.80 2.47
15 600905 三峡能源 907,763 5,355,801.70 2.38
16 600905 三峡能源 907,763 5,355,801.70 2.38
17 002594 比亚迪 20,000 5,020,000.00 2.23
18 002594 比亚迪 20,000 5,020,000.00 2.23
19 000725 京东方A 765,800 4,778,592.00 2.12
20 000725 京东方A 765,800 4,778,592.00 2.12
21 600309 万华化学 43,500 4,733,670.00 2.10
22 600309 万华化学 43,500 4,733,670.00 2.10
23 300760 迈瑞医疗 3,300 1,584,165.00 0.70
24 300760 迈瑞医疗 3,300 1,584,165.00 0.70
25 300782 卓胜微 2,580 1,386,750.00 0.62
26 300782 卓胜微 2,580 1,386,750.00 0.62
27 603345 安井食品 4,700 1,193,894.00 0.53
28 603345 安井食品 4,700 1,193,894.00 0.53
29 002372 伟星新材 54,300 1,122,381.00 0.50
30 002372 伟星新材 54,300 1,122,381.00 0.50
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 174,660 13,745,742.00 5.08
2 601318 中国平安 174,660 13,745,742.00 5.08
3 600036 招商银行 221,400 11,313,540.00 4.18
4 600036 招商银行 221,400 11,313,540.00 4.18
5 600519 贵州茅台 4,900 9,844,100.00 3.64
6 600519 贵州茅台 4,900 9,844,100.00 3.64
7 601166 兴业银行 336,200 8,099,058.00 2.99
8 601166 兴业银行 336,200 8,099,058.00 2.99
9 000002 万科A 197,000 5,910,000.00 2.18
10 000002 万科A 197,000 5,910,000.00 2.18
11 300059 东方财富 206,600 5,631,916.00 2.08
12 300059 东方财富 206,600 5,631,916.00 2.08
13 601888 中国中免 17,800 5,448,224.00 2.01
14 601888 中国中免 17,800 5,448,224.00 2.01
15 601818 光大银行 1,316,700 5,372,136.00 1.99
16 601818 光大银行 1,316,700 5,372,136.00 1.99
17 000651 格力电器 80,400 5,041,080.00 1.86
18 000651 格力电器 80,400 5,041,080.00 1.86
19 000725 京东方A 787,700 4,938,879.00 1.83
20 000725 京东方A 787,700 4,938,879.00 1.83
21 002372 伟星新材 101,900 2,573,994.00 0.95
22 002372 伟星新材 101,900 2,573,994.00 0.95
23 300760 迈瑞医疗 5,300 2,115,283.00 0.78
24 300760 迈瑞医疗 5,300 2,115,283.00 0.78
25 600298 安琪酵母 33,500 1,850,540.00 0.68
26 600298 安琪酵母 33,500 1,850,540.00 0.68
27 603345 安井食品 7,600 1,585,056.00 0.59
28 603345 安井食品 7,600 1,585,056.00 0.59
29 603060 国检集团 49,140 1,228,500.00 0.45
30 603060 国检集团 49,140 1,228,500.00 0.45
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,400 8,791,200.00 4.20
2 600519 贵州茅台 4,400 8,791,200.00 4.20
3 601318 中国平安 97,060 8,442,278.80 4.03
4 601318 中国平安 97,060 8,442,278.80 4.03
5 300059 东方财富 160,100 4,963,100.00 2.37
6 300059 东方财富 160,100 4,963,100.00 2.37
7 000333 美的集团 49,000 4,823,560.00 2.31
8 000333 美的集团 49,000 4,823,560.00 2.31
9 000858 五粮液 16,500 4,815,525.00 2.30
10 000858 五粮液 16,500 4,815,525.00 2.30
11 000725 京东方A 752,900 4,517,400.00 2.16
12 000725 京东方A 752,900 4,517,400.00 2.16
13 600887 伊利股份 91,054 4,040,065.98 1.93
14 600887 伊利股份 91,054 4,040,065.98 1.93
15 002714 牧原股份 49,270 3,798,717.00 1.82
16 002714 牧原股份 49,270 3,798,717.00 1.82
17 600919 江苏银行 661,440 3,611,462.40 1.73
18 600919 江苏银行 661,440 3,611,462.40 1.73
19 601888 中国中免 12,300 3,474,135.00 1.66
20 601888 中国中免 12,300 3,474,135.00 1.66
21 603882 金域医学 16,300 2,088,356.00 1.00
22 603882 金域医学 16,300 2,088,356.00 1.00
23 601997 贵阳银行 245,400 1,950,930.00 0.93
24 601997 贵阳银行 245,400 1,950,930.00 0.93
25 600867 通化东宝 111,500 1,491,870.00 0.71
26 600867 通化东宝 111,500 1,491,870.00 0.71
27 002293 罗莱生活 71,420 889,179.00 0.42
28 002293 罗莱生活 71,420 889,179.00 0.42
29 601598 中国外运 189,700 834,680.00 0.40
30 601598 中国外运 189,700 834,680.00 0.40
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 108,660 8,286,411.60 4.02
2 601318 中国平安 108,660 8,286,411.60 4.02
3 600519 贵州茅台 4,900 8,175,650.00 3.97
4 600519 贵州茅台 4,900 8,175,650.00 3.97
5 000858 五粮液 20,700 4,574,700.00 2.22
6 000858 五粮液 20,700 4,574,700.00 2.22
7 300059 东方财富 165,000 3,958,350.00 1.92
8 300059 东方财富 165,000 3,958,350.00 1.92
9 000333 美的集团 52,300 3,796,980.00 1.84
10 000333 美的集团 52,300 3,796,980.00 1.84
11 600887 伊利股份 97,054 3,736,579.00 1.81
12 600887 伊利股份 97,054 3,736,579.00 1.81
13 601688 华泰证券 179,100 3,676,923.00 1.79
14 601688 华泰证券 179,100 3,676,923.00 1.79
15 002714 牧原股份 48,870 3,616,380.00 1.76
16 002714 牧原股份 48,870 3,616,380.00 1.76
17 601211 国泰君安 194,800 3,553,152.00 1.73
18 601211 国泰君安 194,800 3,553,152.00 1.73
19 601229 上海银行 431,400 3,511,596.00 1.71
20 601229 上海银行 431,400 3,511,596.00 1.71
21 603882 金域医学 12,900 1,319,412.00 0.64
22 603882 金域医学 12,900 1,319,412.00 0.64
23 300482 万孚生物 14,800 1,229,140.00 0.60
24 300482 万孚生物 14,800 1,229,140.00 0.60
25 300502 新易盛 14,200 912,350.00 0.44
26 300502 新易盛 14,200 912,350.00 0.44
27 000932 华菱钢铁 174,500 879,480.00 0.43
28 000932 华菱钢铁 174,500 879,480.00 0.43
29 002705 新宝股份 18,600 770,040.00 0.37
30 002705 新宝股份 18,600 770,040.00 0.37
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 85,828 6,128,119.20 6.98
2 601318 中国平安 85,828 6,128,119.20 6.98
3 600519 贵州茅台 3,700 5,412,656.00 6.17
4 600519 贵州茅台 3,700 5,412,656.00 6.17
5 600036 招商银行 88,300 2,977,476.00 3.39
6 600036 招商银行 88,300 2,977,476.00 3.39
7 601166 兴业银行 154,300 2,434,854.00 2.77
8 601166 兴业银行 154,300 2,434,854.00 2.77
9 600276 恒瑞医药 25,820 2,383,186.00 2.72
10 600276 恒瑞医药 25,820 2,383,186.00 2.72
11 601688 华泰证券 116,200 2,184,560.00 2.49
12 601688 华泰证券 116,200 2,184,560.00 2.49
13 002475 立讯精密 36,399 1,869,088.65 2.13
14 002475 立讯精密 36,399 1,869,088.65 2.13
15 600031 三一重工 96,700 1,814,092.00 2.07
16 600031 三一重工 96,700 1,814,092.00 2.07
17 600048 保利地产 112,000 1,655,360.00 1.89
18 600048 保利地产 112,000 1,655,360.00 1.89
19 600919 江苏银行 287,600 1,630,692.00 1.86
20 600919 江苏银行 287,600 1,630,692.00 1.86
21 603368 柳药股份 48,300 1,108,485.00 1.26
22 603368 柳药股份 48,300 1,108,485.00 1.26
23 600779 水井坊 12,800 798,976.00 0.91
24 601058 赛轮轮胎 226,100 798,133.00 0.91
25 600779 水井坊 12,800 798,976.00 0.91
26 601058 赛轮轮胎 226,100 798,133.00 0.91
27 600062 华润双鹤 50,200 663,644.00 0.76
28 600062 华润双鹤 50,200 663,644.00 0.76
29 600125 铁龙物流 89,100 497,178.00 0.57
30 600125 铁龙物流 89,100 497,178.00 0.57
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 92,600 6,405,142.00 6.14
2 601318 中国平安 92,600 6,405,142.00 6.14
3 600519 贵州茅台 2,700 2,999,700.00 2.88
4 600519 贵州茅台 2,700 2,999,700.00 2.88
5 601166 兴业银行 140,800 2,240,128.00 2.15
6 601166 兴业银行 140,800 2,240,128.00 2.15
7 300498 温氏股份 68,700 2,219,010.00 2.13
8 300498 温氏股份 68,700 2,219,010.00 2.13
9 600276 恒瑞医药 23,400 2,153,502.00 2.07
10 600276 恒瑞医药 23,400 2,153,502.00 2.07
11 000651 格力电器 40,800 2,129,760.00 2.04
12 000651 格力电器 40,800 2,129,760.00 2.04
13 600036 招商银行 65,500 2,114,340.00 2.03
14 600036 招商银行 65,500 2,114,340.00 2.03
15 002415 海康威视 74,600 2,081,340.00 2.00
16 002415 海康威视 74,600 2,081,340.00 2.00
17 000333 美的集团 40,800 1,975,536.00 1.90
18 000333 美的集团 40,800 1,975,536.00 1.90
19 000002 万科A 76,700 1,967,355.00 1.89
20 000002 万科A 76,700 1,967,355.00 1.89
21 603368 柳药股份 43,500 1,367,640.00 1.31
22 603368 柳药股份 43,500 1,367,640.00 1.31
23 601058 赛轮轮胎 226,100 850,136.00 0.82
24 601058 赛轮轮胎 226,100 850,136.00 0.82
25 600643 爱建集团 102,900 818,055.00 0.78
26 600643 爱建集团 102,900 818,055.00 0.78
27 600901 江苏租赁 145,900 742,631.00 0.71
28 600901 江苏租赁 145,900 742,631.00 0.71
29 600062 华润双鹤 56,600 717,122.00 0.69
30 600062 华润双鹤 56,600 717,122.00 0.69

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