国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(007300)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7129

累计净值:1.7129 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄欣,章椹元 管理人:国联安基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:6.529亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2019-06-26

业绩比较基准: 中证全指半导体产品与设备指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
139291 4473.690 17987871.630 2.8900 97.1100 97.1100
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
143112 4198.810 1053618.310 0.1800 99.8200 99.8200
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
133855 3831.420 973295.680 0.1900 99.8100 99.8100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
106147 3972.800 224672.930 0.0500 99.9500 99.9500
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
93965 5307.010 694558.250 0.1400 99.8600 99.8600
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
110201 6363.500 969262.240 0.1400 99.8600 99.8600
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
115031 6548.410 316396.700 0.0400 99.9600 99.9600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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