国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(007300)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7129

累计净值:1.7129 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄欣,章椹元 管理人:国联安基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:6.529亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2019-06-26

业绩比较基准: 中证全指半导体产品与设备指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688608 恒玄科技 5 720.50 0.00
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603501 韦尔股份 2,400 415,272.00 0.01
2 605358 立昂微 48 3,234.24 0.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603501 韦尔股份 4,500 870,300.00 0.03
2 688981 中芯国际 17,000 783,530.00 0.02
3 603986 兆易创新 4,520 637,455.60 0.02
4 688099 晶晨股份 2,000 225,800.00 0.01
5 688019 安集科技 1,000 283,180.00 0.01
6 688012 中微公司 2,000 232,900.00 0.01
7 688008 澜起科技 4,000 269,200.00 0.01
8 605358 立昂微 2,600 231,114.00 0.01
9 600584 长电科技 11,000 270,380.00 0.01
10 600460 士兰微 7,500 363,750.00 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600171 上海贝岭 100 2,566.00 0.00
2 600206 有研新材 100 1,638.00 0.00
3 603005 晶方科技 160 8,814.40 0.00
4 603068 博通集成 100 5,356.00 0.00
5 603501 韦尔股份 95 29,523.15 0.00
6 603986 兆易创新 20 3,517.00 0.00
7 605111 新洁能 100 17,810.00 0.00
8 688099 晶晨股份 299 38,929.80 0.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603501 韦尔股份 14,700 3,566,367.00 0.10
2 688012 中微公司 5,576 846,436.80 0.02
3 688396 华润微 3,488 240,148.80 0.01
4 603986 兆易创新 20 2,899.80 0.00
5 688126 沪硅产业 835 23,931.10 0.00
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688368 晶丰明源 9,000 3,017,340.00 0.07
2 603986 兆易创新 40 7,516.00 0.00
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603986 兆易创新 6,000 1,185,000.00 0.02
2 600584 长电科技 24,000 1,021,680.00 0.02
3 688012 中微公司 3,500 551,565.00 0.01
4 603160 汇顶科技 3,500 544,425.00 0.01
5 688008 澜起科技 7,000 580,160.00 0.01
6 688099 晶晨股份 3,000 236,190.00 0.00
7 600206 有研新材 14,000 187,040.00 0.00
8 603005 晶方科技 3,093 199,065.48 0.00
9 600667 太极实业 23,000 217,350.00 0.00
10 688368 晶丰明源 1,000 172,090.00 0.00
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603986 兆易创新 2,498 432,428.78 0.01
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603986 兆易创新 26,000 6,133,660.00 0.17
2 603160 汇顶科技 16,000 3,566,400.00 0.10
3 600584 长电科技 92,000 2,876,840.00 0.08
4 603005 晶方科技 16,000 1,258,560.00 0.04
5 600667 太极实业 104,000 1,229,280.00 0.03
6 600171 上海贝岭 46,000 799,480.00 0.02
7 600360 华微电子 64,000 552,960.00 0.02
8 603068 博通集成 6,000 483,480.00 0.01
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600460 士兰微 89 1,286.05 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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