长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(007705)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9768

累计净值:0.9768 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:徐力恒 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.052亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-06-03

业绩比较基准: 中证800指数收益率×25%+中债综合财富指数收益率×75%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3104 66418.360 112599601.770 54.6200 45.3800 45.3800
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3141 40483.840 54706669.970 43.0200 56.9800 56.9800
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3191 27463.640 10000000.000 11.4100 88.5900 88.5900
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3292 31786.220 10000000.000 9.5600 90.4400 90.4400
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2366 102672.240 10000000.000 4.1200 95.8800 95.8800
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3352 170951.470 10072287.090 1.7600 98.2400 98.2400

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