兴全合泰混合型证券投资基金C类(007803)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2850

累计净值:1.2850 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:任相栋 管理人:兴证全球基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.911亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-10-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合(全价)指数收益率×20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
100765 9026.480 13283524.710 1.4600 98.5400 98.5400
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
92247 8835.450 3189247.620 0.3900 99.6100 99.6100
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
99734 8250.250 3215006.750 0.3900 99.6100 99.6100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
102948 8477.180 41329063.780 4.7400 95.2600 95.2600
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
85414 9464.670 54036922.550 6.6800 93.3200 93.3200
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
68117 12116.700 4104383.900 0.5000 99.5000 99.5000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
93901 12148.390 6317017.250 0.5500 99.4500 99.4500

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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