兴全合泰混合C (007803) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.2850	累计净值：1.2850	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：任相栋	管理人：兴证全球基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：8.911亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2019-10-17
业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×20%+中债综合（全价）指数收益率×20%

单位净值：

1.2850

累计净值：1.2850

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：任相栋

管理人：兴证全球基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：8.911亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2019-10-17

业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×20%+中债综合（全价）指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,887,062,140.36	91.15
2	固定收益类投资	5,238,499.17	0.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	492,217,271.12	7.62
6	其他资产	74,421,330.61	74,421,330.61

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,392,947,209.64	89.33
2	固定收益类投资	461,707,335.06	6.45
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	276,883,352.29	3.87
6	其他资产	25,004,909.64	25,004,909.64

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,297,368,262.36	91.67
2	固定收益类投资	456,090,148.52	5.73
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	175,500,358.05	2.20
6	其他资产	31,172,720.04	31,172,720.04

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,203,811,331.85	92.56
2	固定收益类投资	453,688,793.63	5.83
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	121,040,420.80	1.56
6	其他资产	3,938,558.47	3,938,558.47

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,063,025,655.02	90.04
2	固定收益类投资	528,618,377.35	6.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	167,585,206.65	2.14
6	其他资产	85,022,136.78	85,022,136.78

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	8,558,917,275.38	88.13
2	固定收益类投资	505,288,493.15	5.20
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	631,200,979.07	6.50
6	其他资产	16,680,103.65	16,680,103.65

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,585,818,384.34	90.33
2	固定收益类投资	501,683,150.68	5.97
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	305,395,823.59	3.64
6	其他资产	5,360,958.66	5,360,958.66

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	10,483,797,873.96	92.29
2	固定收益类投资	43,532,562.00	0.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	797,732,387.65	7.02
6	其他资产	34,610,597.87	34,610,597.87

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	9,582,821,665.80	92.85
2	固定收益类投资	222,695.40	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	703,321,245.24	6.81
6	其他资产	33,966,848.40	33,966,848.40

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	8,820,896,681.20	80.94
2	固定收益类投资	356,554,200.00	3.27
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,665,509,155.31	15.28
6	其他资产	55,398,160.77	55,398,160.77

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,145,398,504.53	86.97
2	固定收益类投资	350,175,000.00	4.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	416,607,368.12	5.90
6	其他资产	153,845,232.46	153,845,232.46

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,438,582,597.67	92.13
2	固定收益类投资	351,625,000.00	4.36
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	198,918,460.82	2.46
6	其他资产	84,453,819.42	84,453,819.42

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,552,820,647.10	89.94
2	固定收益类投资	494,027,772.00	6.78
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	213,125,761.49	2.93
6	其他资产	26,052,835.06	26,052,835.06

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,457,404,005.32	88.92
2	固定收益类投资	450,945,000.00	5.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	201,073,631.34	2.40
6	其他资产	277,668,374.04	277,668,374.04

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,777,193,992.85	88.89
2	固定收益类投资	469,285,861.58	5.36
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	446,281,588.31	5.10
6	其他资产	56,755,237.94	56,755,237.94