华泰紫金丰利中短债债券型发起式证券投资基金A类(007821)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0754

累计净值:1.0754 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:肖芳芳,赵骥 管理人:华泰证券(上海)资产管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.095亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-08-29

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1089 198695.590 194579817.240 89.9300 10.0700 10.0700
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1141 191868.480 194579817.240 88.8800 11.1200 11.1200
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
527 980405.350 480579817.240 93.0100 6.9900 6.9900
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
230 3847122.090 878391851.240 99.2700 0.7300 0.7300
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
193 5358271.530 1031249607.030 99.7200 0.2800 0.2800
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
199 5255619.370 1041249607.030 99.5600 0.4400 0.4400
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1343 1205182.400 1364727857.130 84.3200 15.6800 15.6800

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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