华泰紫金丰利中短债发起A (007821) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.300%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0754	累计净值：1.0754	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：肖芳芳,赵骥	管理人：华泰证券(上海)资产管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：2.095亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2019-08-29
业绩比较基准：中债总财富（1-3年）指数收益率80%+一年期定期存款利率(税后)20%

单位净值：

1.0754

累计净值：1.0754

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：肖芳芳,赵骥

管理人：华泰证券(上海)资产管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：2.095亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2019-08-29

业绩比较基准：中债总财富（1-3年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	300,849,518.23	99.81
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	574,156.06	0.19
6	其他资产	4,729.85	4,729.85

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	312,869,250.61	99.87
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	371,517.75	0.12
6	其他资产	43,728.96	43,728.96

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	315,745,859.48	99.64
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,088,097.83	0.34
6	其他资产	49,485.80	49,485.80

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	294,708,120.56	99.75
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	614,547.22	0.21
6	其他资产	135,698.98	135,698.98

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	401,313,726.56	99.82
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	408,442.70	0.10
6	其他资产	304,157.70	304,157.70

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	505,930,364.39	86.43
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	69,310,083.18	11.84
5	银行存款和结算备付金合计	4,716,510.92	0.81
6	其他资产	5,399,399.44	5,399,399.44

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	552,504,200.33	60.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	363,836,191.07	39.53
5	银行存款和结算备付金合计	3,910,090.22	0.42
6	其他资产	135,945.90	135,945.90

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	753,140,691.00	82.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	132,000,000.00	14.54
5	银行存款和结算备付金合计	7,487,697.60	0.82
6	其他资产	15,203,282.26	15,203,282.26

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,105,796,996.60	97.71
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,836,773.85	0.16
6	其他资产	24,036,459.90	24,036,459.90

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	961,044,175.00	95.49
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	26,500,000.00	2.63
5	银行存款和结算备付金合计	1,139,236.33	0.11
6	其他资产	17,703,543.45	17,703,543.45

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	952,235,280.00	94.75
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	26,000,000.00	2.59
5	银行存款和结算备付金合计	10,158,703.59	1.01
6	其他资产	16,622,659.60	16,622,659.60

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	987,288,785.00	97.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,025,194.61	0.59
6	其他资产	22,814,666.06	22,814,666.06

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,703,299,035.00	96.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	11,999,126.00	0.43
5	银行存款和结算备付金合计	21,094,223.66	0.75
6	其他资产	67,298,564.15	67,298,564.15

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,846,618,370.00	94.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	113,536,721.08	1.83
6	其他资产	257,582,125.55	257,582,125.55

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	8,383,626,215.00	97.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	49,481,428.49	0.57
6	其他资产	199,596,101.93	199,596,101.93