农银汇理金盈债券型证券投资基金(007888)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0460

累计净值:1.1780 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郭振宇 管理人:农银汇理基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:31.665亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-09-17

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
12961 140521.980 1784936683.490 98.0000 2.0000 2.0000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
12031 149975.590 1778643720.880 98.5700 1.4300 1.4300
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1302 1244169.630 1601195757.280 98.8400 1.1600 1.1600
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1271 884949.710 1107981989.950 98.5100 1.4900 1.4900
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1234 437517.440 527280436.900 97.6600 2.3400 2.3400
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1563 99497.850 140023200.000 90.0400 9.9600 9.9600
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3053 78815.840 210034800.000 87.2900 12.7100 12.7100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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