中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金C类(008147)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0374

累计净值:1.0556 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:田原 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.312亿份(2023-10-16 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-12-26

业绩比较基准: 封闭期起始日公布的六个月定期存款利率(税后)+1.5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1861 14163.220 34116.520 0.1294 99.8706 99.8706
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1913 14126.580 34116.520 0.1262 99.8738 99.8738
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1948 14416.210 34116.520 0.1215 99.8785 99.8785
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2003 15482.920 34116.520 0.1100 99.8900 99.8900
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2094 16447.880 34116.520 0.0991 99.9009 99.9009
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2235 18191.020 34116.520 0.0839 99.9161 99.9161
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2319 18541.420 34116.520 0.0793 99.9207 99.9207

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