十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
152746 |
21陆嘴01 |
1,400,000 |
143,892,020.65 |
7.06 |
2 |
175626 |
21绿城01 |
1,400,000 |
143,705,264.45 |
7.05 |
3 |
175707 |
21鲁高01 |
1,300,000 |
133,705,292.37 |
6.56 |
4 |
112850 |
19珠控01 |
800,000 |
82,880,349.28 |
4.07 |
5 |
102100027 |
21宣城国控MTN001 |
800,000 |
82,667,240.95 |
4.06 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112391495 |
23成都银行CD025 |
100,000 |
9,977,050.28 |
17.79 |
2 |
127830 |
18珠江债 |
49,900 |
5,209,520.81 |
9.29 |
3 |
149540 |
21滨房01 |
50,500 |
5,205,770.41 |
9.28 |
4 |
102001370 |
20鲁信MTN001 |
50,000 |
5,150,133.88 |
9.18 |
5 |
149174 |
20金街01 |
50,000 |
5,135,952.50 |
9.16 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112391495 |
23成都银行CD025 |
100,000 |
9,914,043.54 |
17.72 |
2 |
127830 |
18珠江债 |
49,900 |
5,193,230.22 |
9.28 |
3 |
149540 |
21滨房01 |
50,500 |
5,157,176.73 |
9.22 |
4 |
102001370 |
20鲁信MTN001 |
50,000 |
5,137,984.53 |
9.18 |
5 |
101800790 |
18古井MTN002 |
49,500 |
5,126,279.42 |
9.16 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
143461 |
18紫金01 |
50,000 |
5,160,392.45 |
10.07 |
2 |
136152 |
16保利02 |
50,000 |
5,157,382.43 |
10.06 |
3 |
136193 |
16广越01 |
50,000 |
5,147,059.10 |
10.04 |
4 |
163096 |
20长电01 |
50,000 |
5,136,640.64 |
10.02 |
5 |
101800030 |
18陕西水务MTN001 |
45,000 |
4,742,001.01 |
9.25 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136152 |
16保利02 |
50,000 |
5,153,577.50 |
10.04 |
2 |
012281549 |
22华鲁控股SCP002 |
46,000 |
4,645,731.17 |
9.05 |
3 |
012281470 |
22桐昆SCP005 |
46,000 |
4,646,157.94 |
9.05 |
4 |
012281744 |
22华光环保SCP004 |
46,000 |
4,636,948.76 |
9.03 |
5 |
012281937 |
22广州资管SCP001 |
46,000 |
4,631,218.31 |
9.02 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900927 |
19中金集MTN001 |
50,000 |
5,146,002.97 |
9.89 |
2 |
155512 |
19铁工05 |
50,000 |
5,141,723.31 |
9.88 |
3 |
012103748 |
21招商蛇口SCP008 |
50,000 |
5,082,125.06 |
9.76 |
4 |
012280240 |
22粤海SCP002 |
50,000 |
5,040,458.51 |
9.68 |
5 |
012280350 |
22苏国信SCP001 |
50,000 |
5,040,253.07 |
9.68 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101552013 |
15华润MTN001 |
50,000 |
5,175,998.99 |
9.96 |
2 |
101900927 |
19中金集MTN001 |
50,000 |
5,141,520.28 |
9.89 |
3 |
155512 |
19铁工05 |
50,000 |
5,130,319.69 |
9.87 |
4 |
012103748 |
21招商蛇口SCP008 |
50,000 |
5,062,085.43 |
9.74 |
5 |
012280350 |
22苏国信SCP001 |
50,000 |
5,015,761.14 |
9.65 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170403 |
17农发03 |
200,000 |
20,003,985.97 |
37.88 |
2 |
112110014 |
21兴业银行CD014 |
100,000 |
9,993,041.79 |
18.92 |
3 |
122749 |
12石油02 |
40,000 |
4,003,414.33 |
7.58 |
4 |
042100023 |
21乌经开CP001 |
20,000 |
2,001,591.54 |
3.79 |
5 |
042100015 |
21南京奥体CP001 |
20,000 |
2,001,420.49 |
3.79 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170403 |
17农发03 |
200,000 |
20,077,109.53 |
38.15 |
2 |
112110014 |
21兴业银行CD014 |
100,000 |
9,929,253.11 |
18.87 |
3 |
122749 |
12石油02 |
40,000 |
4,034,798.17 |
7.67 |
4 |
042100023 |
21乌经开CP001 |
20,000 |
2,013,784.55 |
3.83 |
5 |
042100015 |
21南京奥体CP001 |
20,000 |
2,014,481.96 |
3.83 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200406 |
20农发06 |
600,000 |
59,998,556.62 |
90.91 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200406 |
20农发06 |
600,000 |
59,972,366.14 |
91.18 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012001038 |
20鲁招金SCP001 |
350,000 |
34,987,857.45 |
3.73 |
2 |
101754114 |
17深投控MTN002 |
300,000 |
30,102,857.56 |
3.21 |
3 |
041900382 |
19大同煤矿CP006 |
300,000 |
30,068,937.65 |
3.21 |
4 |
101564050 |
15北电MTN001 |
300,000 |
30,052,030.08 |
3.20 |
5 |
041900433 |
19电网CP003 |
300,000 |
30,046,534.07 |
3.20 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
011902149 |
19大唐新能SCP004 |
1,100,000 |
109,975,478.03 |
6.62 |
2 |
011902963 |
19鲁高速股SCP010 |
1,000,000 |
100,036,224.09 |
6.02 |
3 |
012000005 |
20华润医药SCP001 |
1,000,000 |
100,009,680.81 |
6.02 |
4 |
011902615 |
19中建材SCP006 |
1,000,000 |
99,885,531.59 |
6.01 |
5 |
011902667 |
19南电SCP021 |
1,000,000 |
99,915,752.74 |
6.01 |