睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金A类(008969)

管理费: 1.200% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1576

累计净值:1.1576 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:赵枫 管理人:睿远基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:98.692亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-02-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+上证国债指数收益率×20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
391523 26261.810 115255996.980 1.1200 98.8800 98.8800
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
453576 21958.970 175147583.890 1.7600 98.2400 98.2400
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
453180 21399.540 145633425.090 1.5000 98.5000 98.5000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
451165 20107.220 83676660.340 0.9200 99.0800 99.0800
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
446295 19269.800 83254062.890 0.9700 99.0300 99.0300
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
419987 18345.360 82326229.930 1.0700 98.9300 98.9300
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
360673 15988.700 80503570.310 1.4000 98.6000 98.6000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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