睿远均衡价值三年持有混合A (008969) 资产配置

单位净值： 1.1576	累计净值：1.1576	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：赵枫	管理人：睿远基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：98.692亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2020-02-21
业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+上证国债指数收益率×20%

单位净值：

1.1576

累计净值：1.1576

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：赵枫

管理人：睿远基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：98.692亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2020-02-21

业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+上证国债指数收益率×20%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	12,258,610,059.85	90.10
2	固定收益类投资	756,342,049.96	5.56
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	439,557,576.00	3.23
5	银行存款和结算备付金合计	122,160,163.60	0.90
6	其他资产	28,743,269.69	28,743,269.69

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	12,736,859,331.22	85.14
2	固定收益类投资	796,352,845.83	5.32
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,169,583,073.82	7.82
5	银行存款和结算备付金合计	216,122,471.94	1.44
6	其他资产	40,322,665.43	40,322,665.43

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	14,032,345,454.72	85.31
2	固定收益类投资	896,977,302.80	5.45
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	464,160,827.77	2.82
5	银行存款和结算备付金合计	1,050,071,871.56	6.38
6	其他资产	5,476,970.86	5,476,970.86

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	13,724,832,641.53	90.90
2	固定收益类投资	791,120,324.99	5.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	479,828,960.30	3.18
5	银行存款和结算备付金合计	83,031,378.62	0.55
6	其他资产	19,201,069.55	19,201,069.55

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	12,358,915,530.80	90.09
2	固定收益类投资	840,411,202.16	6.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-373,583.38	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	517,582,358.24	3.77
6	其他资产	2,348,077.15	2,348,077.15

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	15,037,579,495.48	91.21
2	固定收益类投资	784,009,284.65	4.76
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	450,000,000.00	2.73
5	银行存款和结算备付金合计	77,008,343.41	0.47
6	其他资产	137,941,040.71	137,941,040.71

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	13,199,402,666.24	92.85
2	固定收益类投资	802,847,360.99	5.65
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	190,000,000.00	1.34
5	银行存款和结算备付金合计	17,923,229.43	0.13
6	其他资产	5,747,223.15	5,747,223.15

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	15,537,208,679.08	91.94
2	固定收益类投资	882,456,056.47	5.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	406,000,146.50	2.40
5	银行存款和结算备付金合计	59,023,954.24	0.35
6	其他资产	14,780,219.50	14,780,219.50

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	14,218,851,200.98	89.10
2	固定收益类投资	815,467,808.80	5.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	860,000,000.00	5.39
5	银行存款和结算备付金合计	44,274,513.77	0.28
6	其他资产	19,543,451.81	19,543,451.81

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	14,527,930,705.49	86.10
2	固定收益类投资	786,349,545.87	4.66
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,300,000,000.00	7.70
5	银行存款和结算备付金合计	233,030,038.25	1.38
6	其他资产	25,336,245.67	25,336,245.67

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	13,459,587,424.54	88.06
2	固定收益类投资	720,373,084.47	4.71
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	970,000,000.00	6.35
5	银行存款和结算备付金合计	109,471,223.42	0.72
6	其他资产	24,350,933.07	24,350,933.07

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	12,562,138,312.93	91.31
2	固定收益类投资	785,767,810.32	5.71
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	280,000,000.00	2.04
5	银行存款和结算备付金合计	104,062,800.02	0.76
6	其他资产	25,149,874.59	25,149,874.59

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	9,840,467,963.70	91.18
2	固定收益类投资	530,026,000.00	4.91
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	400,000,000.00	3.71
5	银行存款和结算备付金合计	13,896,727.37	0.13
6	其他资产	8,436,466.32	8,436,466.32

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,244,750,336.96	85.49
2	固定收益类投资	298,950,000.00	4.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	600,000,000.00	8.21
5	银行存款和结算备付金合计	99,219,726.85	1.36
6	其他资产	62,156,051.08	62,156,051.08