浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(009375)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7879

累计净值:0.8979 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高钢杰 管理人:浦银安盛基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.036亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-09-23

业绩比较基准: MSCI中国A股指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1625 4507.830 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1834 5066.160 2253267.240 24.2500 75.7500 75.7500
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1503 4130.290 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1660 10516.140 10079407.030 57.7400 42.2600 42.2600
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1889 4567.890 2679027.050 31.0500 68.9500 68.9500
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1857 27568.860 44027631.550 86.0000 14.0000 14.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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