招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金C类(009424)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0669

累计净值:1.1229 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:余芽芳,杜亮 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:18.042亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2020-06-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中证全债指数收益率*75%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
136012 15608.600 37445456.040 1.7600 98.2400 98.2400
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
164116 18827.870 92507494.480 2.9900 97.0100 97.0100
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
269848 16191.470 157448059.630 3.6000 96.4000 96.4000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
171066 26690.520 193439050.090 4.2400 95.7600 95.7600
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4055 98244.960 24051510.030 6.0400 93.9600 93.9600
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3529 143715.800 4750641.250 0.9400 99.0600 99.0600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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