永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金(009983)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6232

累计净值:0.6232 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:晏青 管理人:永赢基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:12.143亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-09-29

业绩比较基准: 恒生指数收益率(经汇率调整后)*65%+中债-综合指数(全价)收益率*20%+沪深300指数收益率*15%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
37889 33245.700 83615950.080 6.6381 93.3619 93.3619
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
40668 31308.700 54658558.690 4.2928 95.7072 95.7072
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
43826 30147.760 37551590.540 2.8421 97.1579 97.1579
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
49226 29597.190 54352397.200 3.7306 96.2694 96.2694
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
59343 30736.490 55399192.350 3.0372 96.9628 96.9628
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
51486 41245.090 35005200.000 1.6484 98.3516 98.3516

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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