永赢港股通品质生活慧选混合 (009983) 重仓股

单位净值： 0.6232	累计净值：0.6232	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：晏青	管理人：永赢基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：12.143亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2020-09-29
业绩比较基准：恒生指数收益率(经汇率调整后)65%+中债-综合指数(全价)收益率20%+沪深300指数收益率*15%

单位净值：

0.6232

累计净值：0.6232

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：晏青

管理人：永赢基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：12.143亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2020-09-29

业绩比较基准：恒生指数收益率(经汇率调整后)*65%+中债-综合指数(全价)收益率*20%+沪深300指数收益率*15%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01797	东方甄选	2,082,500	70,610,137.35	8.69
2	00857	中国石油股份	8,274,000	44,795,576.66	5.51
3	09896	名创优品	815,400	38,945,657.88	4.79
4	01658	邮储银行	10,238,000	37,202,995.92	4.58
5	00941	中国移动	597,000	35,992,109.73	4.43
6	00728	中国电信	9,712,000	34,935,128.44	4.30
7	00700	腾讯控股	116,500	32,733,972.65	4.03
8	00135	昆仑能源	5,136,000	31,812,396.84	3.91
9	01024	快手-W	531,300	30,641,689.07	3.77
10	00883	中国海洋石油	2,360,000	29,842,061.70	3.67

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01797	东方甄选	3,006,500	70,684,288.19	8.63
2	00941	中国移动	722,000	42,636,135.32	5.20
3	00291	华润啤酒	872,000	41,484,674.50	5.06
4	00857	中国石油股份	8,274,000	41,346,266.86	5.05
5	00728	中国电信	11,592,000	40,078,470.60	4.89
6	01109	华润置地	1,100,000	33,670,709.60	4.11
7	002594	比亚迪	127,600	32,955,252.00	4.02
8	00700	腾讯控股	104,100	31,826,343.93	3.88
9	01658	邮储银行	7,136,000	31,711,981.53	3.87
10	00836	华润电力	1,706,000	27,840,292.48	3.40
11	01211	比亚迪股份	98,500	22,703,757.50	2.77

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01797	东方甄选	2,393,000	70,910,880.00	7.93
2	00728	中国电信	16,070,000	58,662,887.38	6.56
3	00700	腾讯控股	153,500	51,842,042.82	5.80
4	01109	华润置地	1,514,000	47,448,272.49	5.30
5	00388	香港交易所	151,400	46,149,409.17	5.16
6	600900	长江电力	1,759,800	37,395,750.00	4.18
7	00688	中国海外发展	2,203,000	36,564,895.24	4.09
8	00941	中国移动	521,000	29,007,235.60	3.24
9	03690	美团-W	225,410	28,316,305.12	3.17
10	09926	康方生物	746,000	26,383,456.74	2.95

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01797	新东方在线	1,908,000	89,478,855.90	9.44
2	00700	腾讯控股	185,100	55,224,988.52	5.83
3	01658	邮储银行	12,536,000	54,310,458.69	5.73
4	00728	中国电信	19,270,000	52,844,870.60	5.57
5	01109	华润置地	1,458,000	46,560,358.85	4.91
6	02883	中海油田服务	5,390,000	45,691,743.10	4.82
7	00688	中国海外发展	2,414,000	44,420,887.87	4.69
8	00941	中国移动	728,000	33,653,053.98	3.55
9	03690	美团-W	215,000	33,551,667.84	3.54
10	00883	中国海洋石油	3,300,000	29,418,954.18	3.10

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01797	新东方在线	2,762,500	73,581,281.48	8.03
2	01109	华润置地	1,604,000	44,827,302.38	4.89
3	00688	中国海外发展	2,418,000	44,722,839.56	4.88
4	03900	绿城中国	3,187,000	42,544,966.13	4.64
5	02883	中海油田服务	5,162,000	36,369,323.19	3.97
6	00941	中国移动	798,500	36,037,547.47	3.93
7	00123	越秀地产	4,098,000	35,136,625.74	3.83
8	00883	中国海洋石油	3,943,000	33,558,007.12	3.66
9	01171	兖矿能源	1,244,000	32,122,271.93	3.50
10	00728	中国电信	11,314,000	28,140,293.94	3.07

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	03900	绿城中国	5,277,000	73,378,739.86	7.22
2	00688	中国海外发展	3,000,000	63,626,136.00	6.26
3	01109	华润置地	2,002,000	62,662,507.91	6.16
4	00175	吉利汽车	3,450,000	52,635,234.12	5.18
5	01458	周黑鸭	10,955,500	50,592,783.84	4.98
6	03690	美团-W	300,600	49,923,016.14	4.91
7	00941	中国移动	1,076,000	45,089,037.56	4.44
8	00884	旭辉控股集团	13,407,680	45,176,488.61	4.44
9	00388	香港交易所	131,000	43,243,537.54	4.25
10	600519	贵州茅台	20,900	42,740,500.00	4.20

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	03900	绿城中国	5,600,000	65,036,513.92	6.67
2	00688	中国海外发展	3,400,000	64,661,827.30	6.63
3	01109	华润置地	2,150,000	63,644,009.75	6.53
4	02319	蒙牛乳业	1,500,000	51,336,933.00	5.27
5	00175	吉利汽车	5,000,000	50,120,418.00	5.14
6	600197	伊力特	1,804,837	49,091,566.40	5.04
7	01458	周黑鸭	14,000,000	49,049,884.80	5.03
8	02238	广汽集团	8,500,000	45,084,045.90	4.63
9	01024	快手-W	700,000	42,123,859.40	4.32
10	03968	招商银行	800,000	39,934,132.40	4.10

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	03968	招商银行	1,800,000	89,110,224.00	7.45
2	00175	吉利汽车	5,000,000	87,074,400.00	7.28
3	01458	周黑鸭	18,000,000	86,534,784.00	7.24
4	02238	广汽集团	10,000,000	62,873,440.00	5.26
5	02319	蒙牛乳业	1,740,000	62,879,980.80	5.26
6	01772	赣锋锂业	600,000	60,191,712.00	5.03
7	000848	承德露露	5,500,053	59,675,575.05	4.99
8	01109	华润置地	2,150,000	57,657,152.00	4.82
9	01024	快手-W	910,000	53,606,352.80	4.48
10	00388	香港交易所	130,000	48,403,555.20	4.05

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01458	周黑鸭	18,000,000	118,461,132.00	8.60
2	01772	赣锋锂业	900,000	103,765,953.60	7.53
3	00388	香港交易所	250,000	99,925,547.00	7.25
4	03968	招商银行	1,800,000	93,044,471.40	6.75
5	01898	中煤能源	18,000,000	89,220,726.00	6.48
6	00883	中国海洋石油	10,000,000	72,476,220.00	5.26
7	000848	承德露露	6,000,053	68,760,607.38	4.99
8	00175	吉利汽车	3,500,000	65,166,118.50	4.73
9	02238	广汽集团	10,000,000	57,314,528.00	4.16
10	03606	福耀玻璃	1,000,000	34,696,949.00	2.52

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	350,000	170,077,152.00	8.85
2	000799	酒鬼酒	660,000	168,696,000.00	8.78
3	01458	周黑鸭	18,000,000	139,439,966.40	7.26
4	03690	美团-W	450,000	119,969,294.40	6.25
5	00175	吉利汽车	5,500,000	111,893,958.00	5.83
6	00291	华润啤酒	1,900,000	110,271,402.00	5.74
7	03968	招商银行	1,800,000	99,225,540.00	5.17
8	00388	香港交易所	250,000	96,271,656.00	5.01
9	01898	中煤能源	23,000,000	88,608,199.20	4.61
10	01772	赣锋锂业	900,000	86,869,152.00	4.52

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	350,000	180,445,930.00	8.68
2	01458	周黑鸭	18,000,000	123,835,773.60	5.96
3	601166	兴业银行	5,000,000	120,450,000.00	5.79
4	000799	酒鬼酒	740,000	112,598,400.00	5.42
5	01918	融创中国	3,700,000	104,290,986.10	5.02
6	00941	中国移动	2,400,000	103,348,610.40	4.97
7	00291	华润啤酒	1,700,000	87,573,325.70	4.21
8	03968	招商银行	1,700,000	85,274,436.10	4.10
9	00728	中国电信	37,000,000	83,495,332.20	4.02
10	01030	新城发展	10,000,000	80,714,690.00	3.88

2020年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	300,000	142,405,488.00	6.51
2	000858	五粮液	400,030	116,748,755.50	5.34
3	601166	兴业银行	5,400,000	112,698,000.00	5.15
4	03690	美团-W	450,000	111,576,214.80	5.10
5	01579	颐海国际	800,000	77,430,880.00	3.54
6	600690	海尔智家	2,500,000	73,025,000.00	3.34
7	00388	香港交易所	200,000	71,539,400.00	3.27
8	01458	周黑鸭	10,000,000	69,351,136.00	3.17
9	002444	巨星科技	2,100,092	65,333,862.12	2.99
10	03968	招商银行	1,500,000	61,860,540.00	2.83