富国天益价值混合型证券投资基金C类(011307)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.5667

累计净值:1.5667 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:唐颐恒 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.199亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-01-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+中债综合全价指数收益率×5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4396 4714.660 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4745 4751.920 2042819.620 9.0600 90.9400 90.9400
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5062 4212.510 825213.410 3.8700 96.1300 96.1300
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5585 9013.660 29255789.750 58.1100 41.8900 41.8900
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5735 3755.090 94906.660 0.4400 99.5600 99.5600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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