招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金A类(011397)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0714

累计净值:1.0714 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:尹晓红,程泉璋 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.319亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2021-03-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+中债综合(全价)指数收益率*85%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2348 13611.790 9999000.000 31.2900 68.7100 68.7100
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2429 14895.320 9999000.000 27.6400 72.3600 72.3600
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2963 17880.550 9999000.000 18.8700 81.1300 81.1300
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5115 25922.250 16998000.000 12.8200 87.1800 87.1800
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5080 25991.600 16998000.000 12.8700 87.1300 87.1300

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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