国泰佳益混合型证券投资基金A类(012277)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9435

累计净值:0.9435 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王琳 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.440亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-06-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*80%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1004 189539.480 49972571.330 26.2600 73.7400 73.7400
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1162 382100.100 242522190.550 54.6200 45.3800 45.3800
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1311 521351.220 453060548.710 66.2900 33.7100 33.7100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1543 565955.370 593511194.100 67.9600 32.0400 32.0400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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