国泰佳益混合型证券投资基金A类(012277)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36,122,986.28 | 25.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 75,988,141.10 | 54.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 23,008,539.74 | 16.47 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,588,887.89 | 3.28 |
| 6 | 其他资产 | 20,140.56 | 20,140.56 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 49,750,787.87 | 26.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 117,238,447.64 | 62.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -5,334.25 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,001,321.58 | 3.21 |
| 6 | 其他资产 | 13,973,158.65 | 13,973,158.65 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 53,411,443.84 | 19.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 125,398,494.10 | 46.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 70,012,246.58 | 25.75 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,018,121.66 | 8.46 |
| 6 | 其他资产 | 91,622.87 | 91,622.87 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 83,226,843.68 | 19.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 297,022,099.21 | 68.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 42,010,739.96 | 9.71 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,289,150.90 | 2.38 |
| 6 | 其他资产 | 127,492.09 | 127,492.09 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 107,293,646.27 | 16.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 493,272,867.13 | 77.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,321,191.62 | 5.26 |
| 6 | 其他资产 | 71,621.45 | 71,621.45 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 124,325,948.74 | 18.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 509,676,673.98 | 74.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 48,613,915.57 | 7.10 |
| 6 | 其他资产 | 1,779,674.21 | 1,779,674.21 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 124,663,620.40 | 16.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 597,687,430.27 | 78.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,879,503.09 | 4.61 |
| 6 | 其他资产 | 121,705.09 | 121,705.09 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 168,987,127.86 | 18.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 694,413,486.70 | 77.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,000,000.00 | 2.22 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,220,520.06 | 0.91 |
| 6 | 其他资产 | 10,130,237.93 | 10,130,237.93 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 132,045,284.81 | 16.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 629,846,695.10 | 78.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,221,186.12 | 4.03 |
| 6 | 其他资产 | 6,036,851.80 | 6,036,851.80 |
