摩根鑫睿优选一年持有期混合型证券投资基金(012904)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6982

累计净值:0.6982 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:倪权生 管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.657亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2022-03-01

业绩比较基准: 中证800指数收益率*65%+中证港股通指数收益率*20%+上证国债指数收益率*15%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1484 121029.680 90009650.000 50.1100 49.8900 49.8900
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1749 124206.960 118010729.170 54.3200 45.6800 45.6800
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1740 124577.410 118010729.170 54.4400 45.5600 45.5600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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