汇添富恒生指数分级证券投资基金B类(150170)

管理费: 1.200% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0910

累计净值:1.0910 净值更新日期:2020-11-30 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.681亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-03-06

业绩比较基准: 经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

持有人结构

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3345 20355.660 417404.000 0.6100 99.3900 99.3900
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3662 19175.710 167104.000 0.2400 99.7600 99.7600
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3906 18795.580 169104.000 0.2300 99.7700 99.7700
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4139 18465.400 229516.000 0.3000 99.7000 99.7000
2018年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4582 19884.400 378616.000 0.4200 99.5800 99.5800
2018年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4840 20679.820 1977154.000 1.9800 98.0200 98.0200
2017年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6047 24718.110 6630298.000 4.4400 95.5600 95.5600
2017年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8397 31377.290 21373499.000 8.1100 91.8900 91.8900

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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